巨鲸增持放缓,比特币受挫于 6.1 万美元阻力位
分析师认为,市场正在逐步回暖。
作者:Mary Liu,比推 BitpushNews
周二金融市场表现较为平静,在本周杰克逊霍尔全球央行年会召开之前,未出现明显的市场催化剂。
比推数据显示,比特币在周二凌晨一度飙升至 61,000 美元以上,然而未能继续突破,午盘后回落至 59,000 美元的支撑位,截至发稿时,比特币交易价格为 59,341 美元,24 小时涨幅 0.36%。
另外,市值排名前 200 位的山寨币代币大多数都出现上涨。 Meme 币 Brett (BRETT) 涨幅最大,上涨 18%,其次是 BitTorrent (BTT) 和 BinaryX (BNX),分别上涨 16.4% 和 12.3%。莱特币 (LTC) 跌幅最大,下跌 3.3%, dYdX (DYDX) 下跌 3.2%,MANTRA (OM) 下跌 2.6%。 目前加密货币整体市值为 2.11 万亿美元,比特币的市场占有率为 55.7%。
美股方面,收盘时,标普 500 指数和纳斯达克指数分别下跌 0.20% 和 0.33%,道指持平。
巨鲸增持放缓
链上分析公司 CryptoQuant 表示,目前「大多数」需求指标都显示出疲软。CryptoQuant 数据显示,较大的 BTC 持有者(相当于巨鲸)自 3 月份创下历史新高以来,已经大幅降低了囤币速度。
报告显示:「鲸鱼持有量的 30 天百分比变化已从 2 月份的 6%(自 2019 年 2 月以来的最快速度)下降至目前的 1%,从历史上看,鲸鱼持有量的月增长率超过 3% 就与比特币价格上涨有关,但目前情况并非如此。」
不过,市场面临的「夏季低迷」的一个例外是「永久持有者」——只买入、从不卖出 BTC 的实体。
报告指出:「尽管比特币整体需求增长放缓,但永久持有者仍继续以前所未有的水平积累比特币。这些持有者的总余额正以创纪录的每月 39.1 万比特币的速度增长。永久持有者的需求增长速度甚至比 2024 年第一季度比特币价格超过 7 万美元时还要快。」
分析师:市场正在逐步回暖
Bitfinex 分析师认为,市场正在逐步回暖,在 8 月初出现大量资金流出后,与以太坊 ETF 不同,比特币现货 ETF 上周净流入 3240 万美元,表明被动投资者的兴趣持续存在,BTC 价格多次突破约 60,000 美元的区间低点。
他们表示:「过去一周,ETF 中确实出现了一些逢低买入和获利回吐的现象,投资者趁着低于 50,000 美元的价位买入,然后至少获利回吐了一部分。这与以太坊 ETF 形成了鲜明对比,尽管以太坊价格的跌幅远大于比特币价格,但以太坊 ETF 本周仍录得净流出。」
流入贝莱德 iShares 比特币 ETF(IBIT)和富达比特币基金(FBTC)的资金有助于防止进一步下跌损失,Bitfinex 将其称为「『被动』需求,他们用这个术语来定义以价格不可知的方式进行系统性投资的 ETF 流入。」
分析师表示:「以太坊 ETF 的投资流入出现这种差异,反映了更广泛的市场对比特币作为一种资产的信心,尽管存在美国政府和 Mt.Gox 等大持有者可能出现的 BTC 供应过剩等挑战。BTC 和 ETH ETF 的命运截然不同,凸显了这两个市场的不同动态。虽然比特币 ETF 成功吸引了持续的资金流入,但以太坊 ETF 却难以保持势头。Grayscale ETH 供应的枯竭可能是以太坊 ETF 的转折点,但未来几个月对于确定需求能否支撑这个市场至关重要。」
该报告补充道:「同样值得注意的是,BTC 目前正试图突破四个月区间的低点。因此,我们处于阻力位,预计接下来不会出现任何爆炸性走势,因为缺乏任何潜在催化剂,夏季的疲软和流动性不足现在仍然普遍存在。」
Bitfinex 表示,通过查看比特币减半后的历史表现,下图「表明,尽管最近有所下滑,但 BTC 仍遵循着与过去牛市和减半周期类似的轨迹。」
他们表示:「这些模式表明,减半后的周期通常会出现大幅反弹,即使之前出现短期下跌。截至 2024 年减半年的第 230 天(8 月 17 日),年初至今的标准化回报率为 1.38(38%)。」
他们指出:「在同一阶段,2016 年和 2020 年减半后,我们的回报比分别达到 1.32 和 1.68;因此,当前的调整并不罕见,尽管最近跌破 50,000 美元可能是减半后传统的最后一次调整,但我们仍有望遵循过去的牛市轨迹,并可能在第三季度再进行一次最后一次调整,与 2020 年减半后的轨迹一致。」
Bitfinex 分析师总结道:「可以预计,夏季流动性不足将继续。更广泛的宏观经济环境,包括美联储可能降息,也将在塑造 BTC 和 ETH 未来 ETF 流动方面发挥重要作用。投资者应该密切关注这些发展,因为它们可以提供对市场走势的进一步洞察。」
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