谁在购买比特币现货 ETF？

记者： 吴天一

出品：DeThings

 

5月7日，据 The Block  报道，前红杉中国合伙人 Cao Xi 旗下投资公司 Monolith Management 在一份文件中透露，其拥有超过 2400 万美元的贝莱德现货比特币 ETF（股票代码为 IBIT），这家总部位于香港的公司在贝莱德 ETF 的持仓量不仅位居第五，而且是其在 Meta 股票投资的两倍多。此外，该公司最大的两项投资是英伟达和微软。

目前，美国本土、香港、欧洲等地的资管机构纷纷进入比特币ETF市场。

而据 watcher.guru ，总部位于香港的资产管理公司购买了价值 1.12 亿美元的美国现货比特币 ETF。具体来说，数据显示永融资产管理公司购买了价值3800万美元的贝莱德iShares比特币信托（IBIT）。

同样总部位于香港的Ovata Capital Management的文件显示，其对其他四只现货比特币 ETF 的投资，价值超过 7400 万美元。

文件显示，永融资产管理公司和 Ovata 资本管理公司对美国比特币 ETF 进行了引人注目的投资。前者购买了贝莱德价值3800万美元的IBIT。根据未披露的文件，这占其持股的 12%。

另外，Ovata 持有四只现货比特币 ETF，价值 7400 万美元。此外，这四项投资产品来自发行人 Fidelity、Grayscale、Bitwise 和 BlackRock。

另一家总部位于香港的基金 IvyRock Asset Management 周二也报告称，持有贝莱德近 1900 万美元的现货比特币 ETF。

值得一提的是，这几家香港公司投资美国比特币ETF的时间点，均在香港虚拟资产ETF获批之后。

不仅如此，欧洲的“Old Money”的身影开始出现在比特币ETF交易中。

据 CryptoSlate ，法国银行业巨头 法国巴黎银行 透露，其已开始购买贝莱德iShares 比特币信托(IBIT) 的股票，目前通过 ETF 持有少量比特币敞口。按资产计算，该银行是欧洲第二大银行，截至 2022 年，该银行是全球第九大银行。

该公司最新的 13F 文件（日期为 5 月 1 日）显示，该银行持有 1,030 股 IBIT 股票，这些股票的估值为 41,684 美元。

法国巴黎银行的 IBIT 投资仅占其总投资的一小部分，最新的文件报告称其总投资为 1,138 亿美元。

美国方面，据 CryptoSlate  报道，量化交易公司 Susquehanna International Group是当今投资现货比特币 ETF 的最大公司之一，截至目前共持有13亿美元的比特币ETF。该公司将自己描述为全球最大的自营交易公司之一，据估计，其管理的资产（AUM）为4810亿美元。

其向SEC提交文件中披露了对现货比特币 ETF 的 投资，其中通过三项独立投资持有 Grayscale 的 GBTC 1730 万股，总投资额达 11 亿美元。Susquehanna 还购买了 130 万股 Fidelity FBTC，价值 8370 万美元，583,049 股 BlackRock IBIT，价值 2360 万美元，560,832 股 Bitwise BITB，价值 2170 万美元，以及 508,824 股 Ark 21Shares ARKB，价值 3610 万美元，还购买 256,354 股 VanEck HODL，价值 2060 万美元，255,814 股 WisdomTree BTCW，价值 1930 万美元，166,200 股 Invesco BTCO，价值 1180 万美元，以及 192,391 股 Valkyrie BRRR，价值 390 万美元。这些合并投资仅占该公司最新 13F 报告的 5759 亿美元投资总额的一小部分。

Hightower Advisors 和 SouthState Bank 、 BNP Paribas 和  Burkett Financial Services 在其 13F 文件中报告了类似的现货比特币 ETF 投资。Legacy Wealth Asset Management 和其他多家公司 也报告了投资。

彭博社ETF高级分析师 Eric Balchunas 表示，机构投资者一直在购买比特币ETF，其中Legacy Wealth Asset Management和United Capital Management of Kansas Inc.向Fidelity Wise Origin比特币基金（FBTC）投资了略高于2000万美元，分别占其投资组合的6%和5%。

贝莱德和Bitwise的成员预测，机构将继续投资现货比特币ETF，这一趋势得到了最新披露的支持。

本季度的 13F 文件仅披露了 3 月 31 日之前的购买，这意味着最近的购买可能仍未披露。

此外，CNBC表示，这些基金周围高度活跃的市场可能表明散户交易者正在利用 ETF 参与比特币上涨，日内交易量大表明散户交易者是一个相当大的团体买卖基金。

贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 在 5 月 2 日向 Coindesk 发表的一份声明中表示，包括养老金、捐赠基金、主权财富基金、保险公司、资产管理公司和家族办公室在内的金融机构可能会开始投资现货比特币 ETF。

但也有一些机构对比特币ETF不感兴趣，据CoinDesk报道，全球最大的资产管理公司之一先锋集团将不允许客户购买新批准的比特币 ETF。“Vanguard 平台上将无法购买现货比特币 ETF，并且没有计划提供 Vanguard 比特币 ETF 或其他加密相关产品。”Vanguard 发言人表示，这一决定背后的原因是，加密货币相关产品与资产管理公司对“构建均衡的长期投资组合”的资产类别的关注不符。

截至 5 月 7 日，现货比特币 ETF 管理的资产总额为 520 亿美元，截至 5 月 6 日有 117 亿美元的资金流入。