LD Capital:Tellor Tributes(TRB)短期资金面分析
代币总供应量大约为249万枚,流通量为248万枚,基本上属于全流通状态。
近期,加密货币市场表现疲软,资金持续外流,比特币和以太坊波动率低,处于下行震荡阶段,交易量低迷。存量资金主要集中在个别项目上进行短期炒作。那么,如何寻找到资金面交易机会?
作者观察跟踪了TRB(Tellor Tributes,提供预言机服务)短期资金面情况,尝试寻找上涨启动之前的一些信号;再了解基本面情况,主要看是否存在利好或者利空。从8月25日至8月28日凌晨,TRB代币价格从9.6美元上涨最高至16美元,涨幅接近66%,之后进入回调。
一、资金面情况
先看代币的基本信息。代币总供应量大约为249万枚,流通量为248万枚,基本上属于全流通状态。
8月26日的前十名持仓情况如下,币安持有超过43%的代币,代币集中程度较高。
8月18日大跌后,TRB的价格进入了今年以来的底部价格区间,也是2021年以来的底部区间。震荡几天后,日线在9.5美元附近再次获得了支撑。
8月21日,观察到链上有较大额度转账,是今年1月以来最高水平,远大于此前的数据。与此同时,价格没有发生大的变动,维持在10美元附近。我们认为此时可能有人在链上建仓,因此,进一步关注合约交易量和持仓量的变化情况。不过,链上transfer异常并不当然代表建仓行为,需要结合代币所处价格区间、是否有异常事件、后续交易量和价格变动等综合考虑。
8月26日上午,观察到合约成交量和持仓量出现稳步上涨。与此同时,价格突破了4小时的底部价格区间上沿。
下图是8月26日上午的衍生品数据,24小时合约成交量增长了151%,合约持仓量增长了93%。大账户持仓处于做多状态,而账户多空比为0.96,表明有大量散户做空。至此,我们认为短期资金进入TRB,代币上涨的概率比较大。
接下来的两天,TRB的合约成交量和持仓量都出现了极大幅度的增长。最近24小时,其合约交易量为16亿美元,持仓量约为6800万美元。
下图显示了截至8月28日,TRB合约各项主要指标的变化情况。可以看到,持仓量一直持续增长至8月28日凌晨。在插针16美元的时候,出现了较大的空单爆仓,并伴随持仓量的下降。随后,持仓量从增长趋势变为下降趋势,而价格也随之震荡下行。资金费率的变化则是在16美元插针之后,再次冲高时达到了最大的负溢价。
目前,大户持仓依然处于做多状态。多空持仓人数比则为0.3452,表明大量散户参与做空。资金费率仍为负溢价,不过已经回归到较为正常的水平。
二、基本面情况
了解项目的基本面信息,确认项目当前状态,以及是否有显而易见的利好或者风险。
Tellor Tributes是2019年上线的项目,属于去中心化预言机协议,激励开放、无需许可的数据报告和数据验证网络,确保数据可以由任何人提供并由每个人检查。
Tellor利用挖矿机制实现Oracle系统,实现去中心化的链下数据查询机制。整个系统由数据提供商(矿工)网络组成,通过“Tributes”(TRB)代币激励系统,矿工竞争性地将数据点添加到链上数据库中。
TRB采用POS和POW结合的代币发行模式,无固定代币供应量。节点质押TRB代币,完成POW谜题挑战,最先解除的5个节点提交数据,可以获得TRB代币奖励。从ETH区块高度9619370开始,每个区块递减0.003%,减产到区块代币奖励为1TRB之后保持不变,此时每个区块传出5.5个代币,通胀率为17%。2021年度已经进入1TRB奖励阶段。
按照当前的流通量计算,每年通胀率为17%,则年新增代币为42万枚,每月新增代币为3.5万枚。
社区还在维持较为活跃的开发和社区互动。Github主要文件在3天前有更新,更新频率较高。推特关注人数32.5K,1488个帖子,基本上工作日都有发推,活跃度较高。youtube关注人数1.28k,229视频,发布每周开发会议,最新发布为上一周的会议内容。Discord关注人数4.7K,讨论区近期单日留言数量多的几十条,少的话几条,活跃度一般。博客文章最近更新是在2023年8月9日。
业务发展情况一般。根据官网披露,当前已经部署的公链或者二层如下图所示,包括op/arb/base等新近热门L2。
项目方暂未披露以下具体信息:参与网络、提供数据报告服务的节点数量和分布;实际使用该预言机的DAPP;经由该预言机所提供的数据总量;获得服务费用收入情况等。
总体看,Tellor Tributes处于维持运营阶段,技术和业务上均无大的突破和进展,项目竞争优势不足。
三、总结
Tellor Tributes(TRB)短期价格上涨主要由资金驱动。当8月28日凌晨冲高后,持仓量下跌,价格也出现明显回落。
在当前市场寻找交易机会,可以关注以下要点:
1、(币安已上线合约的)代币价格区间是否位于一段时间的底部区域。
2、代币筹码分布的集中程度,以及集中在谁手中。
3、近期是否出现链上异常活动。
4、代币合约交易量和持仓量是否出现明显增长,并维持一段时间。
5、大账户持仓多空比,持仓人数多空比的具体情况如何。
6、如果持仓量在持续增长之后,伴随价格插针,出现回落,则可能形成短期价格顶部。
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你也可能喜欢
WUF 代币可领取
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/14a3d26b1ee59ee95dbbf6cc75dc5915.webp)
WuffiTap:终极社交挖矿冒险
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/cb5227cf8e26f57140857464b872e00b.webp)
官方Gala商品店宣布开业
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/5b205512192a74df3846702172516ee7.webp)
2024年7月:通过新发展优化平衡
在七月,ICON推进了其整合工作并优化了系统性能。主要成就包括完成了对Stellar的审计以及Solana的合约。展望八月,我们预计将Sui合约部署到主网。
![](https://img.bitgetimg.com/multiLang/web/434504f1921aaee378f42a04d0b6172e.webp)