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交易诱惑陷阱
《掌握交易心理学》系列的第一部分将分享我们对市场心理学的见解,相信这对交易者和投资者都会有很大帮助。了解个人和集体思维如何运作,可以让我们做出更好的决策,从而努力实现所有市场参与者的终极目标——创造利润。
我们是人类
经济学的一个重要基础是假设人们的行为近乎完全理性,这意味着决策过程只涉及精确计算,且能够产生理想的结果,而不受环境或个人情绪的影响。然而,这与现实情况相去甚远:心理学家认为,人类天生是情绪化的生物,因此,情绪是交易的自然组成部分。
回想一下,上次您听到一个不太好的消息时,是先感觉心里不是滋味,还是先开始考虑下一步行动?如果您看到屏幕飘绿,平仓后落袋了收益,您是否会高兴得飘飘然,从而更加自信能够在更多交易中盈利?情绪反应往往发生在逻辑思维之前,因此,做决定时先静下心来想一想,有助于避免冲动行事,保持清醒的头脑。
加密货币行业有自己的情绪衡量方法,即“恐惧与贪婪指数”。有一些平台专门研究关于比特币的情绪(alternative.me 和 lookintobitcoin ),还有一些则追踪多币种的更广泛的市场情绪(CoinStats 、CFGI.io 和 Alpha Data Analytics )。介于恐惧和贪婪两种极端情绪之间的是中性情绪,在市场活动较少的时期可以观察到这种情绪。恐惧让人更谨慎,甚至会导致撤资或暂缓交易,而贪婪则往往与市场的亢奋阶段相关联,例如2019年的牛市、2020年的 DeFi 之夏,或2021年底比特币几乎达到7万美元的时候。
交易者模仿他人的行为也很常见,刚出现极端情况时更是如此。这不过是另一种人类特性的表现,即从众心理。作为社会性生物,我们在做决定之前会不自觉地寻找外部线索,而当我们看到“大多数人”都在卖出或买入时,这种偏见就会悄然而至,影响我们的判断。
大量信息涌入
其他市场参与者可以利用“人类具有社会性”这一事实来提高利润。新闻媒体、Telegram 和 X(前 Twitter)等社交媒体网络是普通交易者了解市场动态、影响价格的可能和未来因素、巨鲸的买卖行为、聪明资金的流动情况的主要渠道。这些都是我们的日常提醒,甚至是每时每刻的警示信息(因为加密货币市场从不停歇,而且节奏极快),提醒我们应该做些什么、必须做些什么,才能跟上市场的步伐。这种持续的压力下会让我们觉得如果不立即采取行动,就永远赢不了。
更不用说社交网络的衍生物 FOMO(又名“错失恐惧症”)带来的影响了。人们在社交媒体上展示自己的利润和富足,又或是在社区里谈论一夜之间获得2、3、4位数(甚至更多)的收益,同样会让人产生稀缺感(这种机会不会再次出现,或者这种资产的供应有限)和焦虑感(别人在赚钱,而我没有),从而引发强迫性行为。
最后仍需要注意的一点是,我们周围的信息包含大量半真半假的信息和假新闻。最近,一家大型媒体发布了关于比特币现货 ETF 获批的假消息,虽然不是有意为之,但确实导致了比特币价格突涨10%,然后在几个小时内回落到之前的水平。
学会观察
有可能在交易时完全消除情绪的影响吗?我们认为不太可能。但是,有办法减少它们的影响吗?当然可以。这也是我们推出《掌握交易心理学》系列的原因:为您提供必要的技巧和工具,让您在错综复杂的环境中游刃有余。
第一点上文已经提到,那就是在对任何事情采取行动之前都三思而行。您可以先让情绪平静下来,然后再思量下一步。如果感觉自己特别亢奋,那就等情绪过了高峰期再说。扪心自问,为什么要选择这个币对,为什么要开仓/平仓,为什么要进行这种规模的交易:是出于精确的计算,还是出于暂时的恐惧/贪婪?
其次,还记得凯恩斯的选美比赛博弈吗?如果您对这个术语不熟悉也无妨,它指的是在选美比赛中,获得回报的人通常是投票给了别人认为最漂亮的女孩,而不是选择自己认为最漂亮的女孩。简言之,我们应该学会融入这个市场,而不是对市场趋之若鹜。如果您对某条新闻感觉良好,那么请注意,其他人也会有同样的感觉,甚至会为此下大注。先分析一下这种情况能持续多久,对您来说最好的离场策略是什么,最好的情况是什么,最坏的情况是什么,以及如何让自己摆脱最坏状况。为任何结果做好准备是个人交易成功的前提。
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