İşlemler 101: Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz kripto işlemlerini daha verimli ve daha az riskli hale getirebilir. Bu makale size en yaygın kripto göstergeleri ve kâr elde etmek için nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi verecek.

Teknik analiz ve temel analiz arasındaki fark

Daha önce temel analiz hakkında konuştuk ve kripto piyasalarında temel analizin her coin/token hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağladığı konusunda anlaştık. Bununla birlikte, (nispeten) kısa vadeli kâr eden traderlar, doğal sınırlamalarına rağmen (örneğin geçmiş verilerin eksikliği, Bitcoin'in yüksek hakimiyeti, vb.) temel analiz yerine teknik analizi tercih eder.

Bu iki strateji arasındaki temel fark, değerlendirmenin kapsamıdır. Temel analiz, varlığın içsel değerini etkileyen her şeyi dikkate alırken teknik analiz, gelecekteki performansını tahmin etmek için çoğunlukla grafikleri, modelleri ve trendleri baz alır. Kısacası, temel analiz nitel ve nicel araştırmalardan oluşur, ancak teknik analiz yalnızca nicel boyuta ihtiyaç duyar.

Teknik analiz için yedi varsayım ve ilke

Teknik analiz teorisi aşağıdaki üç temel varsayım üzerine inşa edilmiştir:

Varsayım #1: Piyasa her şeyi hesaba katar.

Bu varsayım, teknik analistler arasındaki inanç farklılığını vurgular. Teknik analizi benimseyenler, temel analiz ile kendilerini yormak yerine, ilgili tüm bilgilerin çıktısı olarak fiyatlara keskin bir gözle bakar ve çıkarımda bulunurlar. Yani, bir menkul kıymetin fiyatı doğal olarak finansal tabloların kalitesini, bir şirketin yönetiminin kalitesini vb. yansıtır. Buna kripto açısından bakıldığında; fiyatların benimseme oranı, yönetişim, fayda, topluluk, hashing zorluğu ve emisyon oranı hakkında güçlü bilgiler içerdiği görülür.

Varsayım #2: Fiyat her zaman trendler halinde hareket eder.

Zaman diliminden bağımsız olarak, fiyatlar teknik analiz için belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Yeni başlayanlar, ekranda görünen sayısız mum ve çizgi karşısında şaşırabilir. Ama inanın hepimiz o yollardan geçtik. Buna alıştığınızda, her zaman bir trend göreceksiniz, çünkü trend oluşturulduktan sonra fiyatlar aynı yönde hareket etmek zorundadır.

Varsayım #3: Tarih tekerrürden ibarettir.

Bazıları psikolojik, duygusal ve rasyonel faktörlerin hepsi burada devreye girdiğinden, bunun teknik analiz için en önemli varsayım olduğunu iddia eder. Bir durum geçmişte olduğu gibi aynı faktörlere ve koşullara sahip olduğunda, aynı sonucu pekala bekleyebiliriz. Kişisel olarak böyle düşünmesek de, çoğunluk böyle düşünecektir, bu da benzer piyasa duyarlılığı yaratacak ve benzer işlem davranışlarına yol açacaktır.

Verilen bu ilkelere ek olarak (evet, onları kanıt olmadan doğru olarak kabul etmemiz gerekir), piyasa katılımcıları tarafından yıllar içinde formüle edilen başka evrensel ilkeler vardır, bunlar:

İlke #1: Trendin devam etmesi, tersine dönmesinden daha olasıdır.

Bunu Varsayım #2'nin bir uzantısı olarak kabul edilebilir. Fiyatlar her zaman aynı yönde hareket ettiğinden, tam olarak değişen dönüşleri yakalamak çekici gelir, çünkü bunlar kâr maksimizasyonu için en iyi fırsatları temsil eder. Bununla birlikte, bir trendde kolay para kazanmanızı garanti edebilecek scalping ve swing işlem stratejilerinden yararlanmanızı tavsiye ederiz.

İlke #2: Piyasa, aralık genişlemesi ve aralık daralması arasında gidip gelmektedir.

Piyasalar genellikle iki trend üzerinde hareket eder: tek yönlü trendler (boğa yönlü/ayı yönlü) veya yatay trendler. Normalde, tek yönlü trendlerde iyi performans gösteren stratejiler, yatay trendlerde işe yaramaz, tabii bunun tersi de geçerlidir. Bitget'in yeni piyasaya sürülen ürünleri olan Bitget Spot Grid İşlemler ve Bitget Vadeli Grid İşlemler, şu anda tcoin g gibi inişli çıkışlı piyasalarda (20 bin USD civarında salınan) en iyi sonucu verecek araçların canlı örnekleridir, ancak bu ikisini tam ayı yönlü/boğa yönlü trendlerde kullanmanızı önermiyoruz.

İlke #3: Bir trend, ya bir alış ya da bir satış zirvesiyle sona erer.

Nihayetinde fiyatlar, keskin hareketlerin ve artan işlem hacminin gerçekleştiği bir trendin sonunda doruk noktasına ulaşacaktır. Yukarıda bahsedildiği gibi, aşırı duygu genellikle zirve noktalarından hemen sonra geldiğinden, zirvede veya zirveye ulaşırken satmak oldukça caziptir.

İlke #4: Momentum, fiyattan önce gelir.

Düşünün: Piyasa şu anda hangi aşamada olursa olsun, tek taraflı bir trendle başlaması, hareketin azalması ve yatay yönlü seyretmesi, ardından orijinal yöne dönmeden önce bazı küçük, ters hareketlerle başlaması gerekir. Bununla birlikte, özellikle keskin bir hareketten sonra, bir trendin devam edeceği yönünde riski yönlendirmek genellikle daha iyidir.

Bu yedi varsayım ve ilke teknik analizin kökleridir. Rakamlardan bunaldığınızda bunları tekrar gözden geçirmeniz iyi gelecektir.

Kripto teknik analizcileri için temel göstergeler

Teknik analiz, büyük ölçüde niceliksel olsa da, tüm hesaplamaları kendimiz yapmak zorunda değiliz. Tüm trader türleri için en yaygın kullanılan grafik aracı, Bitget'e de entegre edilmiş olan TradingView'dir.

Bitget Spot İşlemler

Moving Averages (MA) (Hareketli Ortalamalar)

Ortalama fiyat, geçmiş fiyatların toplamı yapılarak ve bu toplamı, dâhil edilen toplam fiyat noktalarına bölerek hesaplanır. Hareketli terimi, fiyat ortalamasının en son fiyat verilerine göre sürekli olarak yeniden hesaplandığını söylemek için eklenir. Hareketli ortalamaların (MA) şunlar dâhil olmak üzere çeşitli varyasyonları vardır:

- Basit Hareketli Ortalama (SMA): Temel olarak yukarıda anlatılan göstergedir. SMA, traderların piyasaya ne zaman gireceklerini veya çıkacaklarını belirlemelerine yardımcı olmak için destek ve direnç seviyeleri tanımlamak amacıyla kullanılır.

Bu, 9 günlük bir SMA örneğidir; yani her veri noktası, son 9 gündeki kapanış fiyatlarının toplamının toplam puana bölünmesine eşittir.

- Üstel Hareketli Ortalama (EMA): EMA, en son fiyat noktalarına daha fazla ağırlık verdiği için son değişikliklere karşı daha hassastır.

Hadi grafiğe EMA'yı ekleyelim. Burada EMA'nın mum çubuklarına SMA'dan daha fazla yaklaştığını, yani daha duyarlı olduğunu görebiliriz.

- Hareketli Ortalama Uyumu Uyumsuzluğu (MACD): SMA ve EMA yalnızca fiyatı takip ederken, MACD trendi takip eder, yani trend tanımlaması için daha uygundur. MACD, 26 günlük (uzun vadeli) EMA'nın 12 günlük (kısa vadeli) EMA'dan çıkarılmasıyla hesaplanır.

Mavi çizgi MACD çizgisini veya en hızlı MA'yı (MACD=12 günlük EMA - 26 günlük EMA), kırmızı çizgi MACD çizgisinin 9 günlük EMA'sı olan bir sinyal çizgisini (en yavaş MA) temsil eder ve kırmızı sütunlara MACD histogramı veya ikisi arasındaki fark denir.

Relative Strength Index (RSI) (Göreceli Güç Endeksi)

RSI, bir varlığın son işlem dönemindeki mevcut ve tarihsel gücünü/zayıflığını göstermeyi amaçlar. Bu da trendleri takip eder.

İki tipik RSI seviyesi 30 ve 70'tir (100 üzerinden). 30 veya altı aşırı satış anlamına gelir, fiyat gerçek değerden daha düşüktür, bu nedenle alış mantıklıdır. Buna karşılık, 70 veya üzeri, insanların varlığa aşırı değer biçtiği aşırı alım seviyesidir.

Average Directional Index (ADX) (Ortalama Yön Endeksi)

Artık trendi belirlediğimize göre, bunun ne kadar güçlü olduğunu bilmemiz gerekir. İşte o zaman fiyatların yönlü hareketine dayanan ADX'i kullanırız. RSI'ye benzer şekilde, ADX değeri 0 ila 100 arasında değişebilir ve 25 ve altı, eksik veya zayıf bir trendi gösterir.

Şuradaki grafiğe bakalım. BGB'nin aşırı satış dönemi yaklaşık 10 gün sürdü ve BGB fiyatı toparlanıp RSI tekrar 30'a ulaşana kadar trend güçlenmeye devam etti.

Accumulation/Distribution Line (Birikim/Dağıtım Çizgisi)

Bu, hacim takip eden bir göstergedir. Accum./Dist. Line (Birikim/Dağıtım Çizgisi) piyasaya giren ve çıkan sermaye akışını ölçerek traderların davranışları hakkında fikir verir. Accumulation (Birikim), traderların satın aldığı anlamına gelir ve Distribution (Dağıtım) satış yaptıkları anlamına gelir.

Yukarıda, alt grafikteki Accumulation (Birikim) tarafından desteklenen ve BGB için ayı yönlü bir trend gösteren MACD ve RSI var.

Bugün kaydolun ve Bitget Akademi ile öğrenmeye devam edin!