Снижение цены биткоина происходит на фоне «длинного сжатия» на фьючерсном рынке: CryptoQuant

Цена биткойна BTC -3.27% упала более чем на 3% за последние 24 часа на фоне "лонг сквиза" на рынке бессрочных фьючерсов, согласно исследованию CryptoQuant. На момент публикации он торговался по цене $63,714, согласно странице цен на биткойн The Block . 

Недавний всплеск ликвидаций длинных позиций по биткойну совпал с волной осторожности, охватившей рынки акций, поскольку инвесторы оценивали ожидания очередного повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ).

"Данные рынка бессрочных фьючерсов на биткойн показывают, что в последние часы произошел лонг сквиз, так как ликвидации длинных позиций резко возросли," сообщил The Block глава исследовательского отдела CryptoQuant Хулио Морено. Лонг сквиз происходит, когда цена актива, такого как биткойн, снижается, вынуждая трейдеров с кредитными длинными позициями либо продавать, либо сталкиваться с ликвидацией для выполнения маржинальных требований. Это давление на продажу может дополнительно снижать цены, вызывая дополнительные маржинальные требования и принудительные ликвидации, усиливая нисходящий импульс.

Всплеск ликвидаций длинных позиций по биткойну

За последние 24 часа было ликвидировано в общей сложности 64,838 трейдеров, что привело к общим ликвидациям на централизованных биржах на сумму $181 миллион, согласно данным Coinglass. Биткойн возглавил рынок криптовалют по ликвидациям, с почти $49 миллионами ликвидаций за этот период. Из этих ликвидаций биткойна более $40 миллионов были связаны с длинными позициями.

Падение цены биткойна происходит на фоне "лонг сквиза" на рынке бессрочных фьючерсов. Изображение: CryptoQuant.

В воскресенье аналитики CryptoQuant отметили растущие спекуляции на рынке фьючерсов на криптовалюту, так как открытый интерес — общая стоимость непогашенных контрактов — достиг примерно $19.1 миллиарда. Они указали, что с марта 2024 года открытый интерес превышал $18.0 миллиардов только шесть раз, и каждый раз это сопровождалось снижением цен.

"Рынок фьючерсов показывает признаки перегрева, с открытым интересом около $19.1 миллиарда. С марта 2024 года он превышал $18.0 миллиардов шесть раз, и каждый случай приводил к снижению цен, это седьмой случай," отметили аналитики.

Открытый интерес на бессрочные фьючерсы на биткойн показывает, что рынок "перегревается." Изображение: CryptoQuant.

Смена руководства в Японии вызывает осторожность на мировых рынках

В пятницу правящая партия Японии выбрала Сигэру Исибу в качестве следующего премьер-министра, что может привести к потенциальным изменениям в денежно-кредитной политике страны. Исиба известен поддержкой дальнейшего повышения процентных ставок BoJ, что соответствует позиции главы центрального банка Казуо Уэды.

Ожидание возможных будущих повышений ставок BoJ вызвало осторожность на мировых фондовых рынках, ослабив недавние настроения на риск, возникшие после последнего проекта экономических стимулов Китая и снижения ставки Федеральной резервной системы США 18 сентября.

Назначение Ишибы вызвало новое укрепление иены, но индекс Nikkei 225 в Японии упал на 4,8% — это самое резкое снижение за восемь недель. Этот эффект был ощутим на мировых фондовых рынках. В понедельник индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average немного снизились после того, как Dow достиг рекордного максимума в пятницу. Однако, в отличие от этого, индекс Shanghai Composite в Китае вырос более чем на 8%, что стало его самым большим скачком с 2008 года, после новых стимулирующих мер Пекина.