Spot Grid Trading
Bitget
2022-04-29 10:39
Caro Bitgetter,
O que é Grid Trading?
Grid Trading é um tipo de estratégia de trading quantitativo, na qual um robô trader automatiza a compra e venda em BTCUSDT">trading Spot para você. Ele é projetado para lançar ordens no mercado em intervalos predefinidos dentro de uma faixa de preço configurada.
No volátil mercado de ativos digitais, os robôs de Grid Trading podem ajudar você a evitar decisões de trading arbitrárias com base na impulsividade ou emoção humana. Os robôs de Grid Trading implementarão sua estratégia predefinida de comprar na baixa e vender na alta.
Na prática, os robôs de Grid Trading executarão uma série de ordens de compra/venda predefinidas em um intervalo predefinido dentro de uma faixa de preço oscilante para comprar na baixa e vender na alta.
Alerta de risco
Grid Trading é uma ferramenta de trading que não deve ser considerada como aconselhamento financeiro ou de investimento da Bitget. O lucro do Grid Trading é suscetível a um mercado unilateral e a intervalos de preços equivocados. Você pode ajustar a estratégia de Grid Trading com base nas condições do mercado.
O Grid Trading é usado ao seu critério e por sua conta e risco. A Bitget não será responsável por nenhuma perda que possa surgir do uso desse recurso. Os usuários são aconselhados a tomar decisões racionais avaliando minuciosamente sua própria tolerância ao risco depois de ler as diretrizes de Grid Trading.
Como iniciar o Spot Grid Trading
- Clique [Trading de Estratégia] - [Spot Grid] na barra de navegação e acesse a página abaixo.
- Selecione um par de trading.
- Crie uma estratégia da grade.
3.1 Crie uma estratégia de IA (a maneira mais fácil de abrir uma ordem).
Com base nos dados de backtest do par de trading nos últimos sete dias, a estratégia de IA recomendaria os parâmetros mais adequados para o mercado atual.
Ao usar essa estratégia, sua única preocupação seria o valor de capital que você gostaria de investir nesse robô de Grid Trading.
3.2 Criação manual
Configurações básicas
- Preço mais baixo: Fundo da faixa de preço do Grid Trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for menor que o preço mais baixo.
- Preço mais alto: Topo da faixa de preço do Grid Trading. O sistema não executará mais ordens quando o preço de mercado for maior que o preço mais alto.
- Número de grades: A faixa de preço é dividida em parcelas correspondentes.
- Moeda para investir: Você pode optar por investir em criptomoeda única ou dupla.
- Valor disponível: O saldo disponível na sua conta Spot.
Configurações avançadas
- Preço de acionamento: As ordens de grade serão acionadas quando o último preço atingir o preço de acionamento que você inseriu.
- Preço de Take Profit: Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Take Profit, a grade parará de funcionar.
- Preço de Stop Loss: Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Stop Loss, a grade parará de funcionar.
- Limite de preço de abertura: O parâmetro é usado para restringir a diferença entre o preço médio de trading da ordem inicial e o preço de lançamento da ordem dentro de um determinado intervalo. (Devido à volatilidade do mercado de criptomoedas, o preço executado pode ser diferente do seu preço esperado quando a ordem foi lançada. Você é aconselhado a controlar a derrapagem definindo um limite de preço de abertura.)
Ativos usados para Spot Grid Trading
O Spot Grid Trading usa os ativos na sua conta Spot. Criptomoedas compradas e ordens lançadas por meio de Spot Grid Trading serão mostradas em [Ordens abertas] e [Histórico de ordens] de trading Spot. Lembre-se de que seu capital inicial alocado para a estratégia de Grid Trading pode não ser suficiente devido à oscilação do mercado.
Como verificar suas ordens de Spot Grid?
- Para ordens em execução:
Depois de criar a grade, clique na guia [Em execução] para verificar as ordens de grade em andamento e pendentes.
Encerramento: Ao clicar em [Encerrar], você pode encerrar a operação da grade. Todos os lucros serão liquidados imediatamente ao preço de mercado.
- Para ordens anteriores:
Clique na guia [Histórico] para verificar seu histórico de Grid Trading.
Exemplo:
Vamos usar o par BTC/USDT como exemplo. Suponha que seus parâmetros de estratégia estejam definidos como abaixo:
Preço mais alto: 60.000 USDT
Preço mais baixo: 40.000 USDT
Número de grades: 5 (aritmética)
Valor investido: 10.000 USDT
Preço atual de BTC/USDT: 50.000 USDT
De acordo com o parâmetro acima, a estrutura de preços desta estratégia será lançada em (USDT): 60000, 56000, 52000, 48000, 44000, 40000
O Spot Grid Trading usa grades normais. As ordens são lançadas da grade superior para a grade inferior. Quando uma ordem de compra é preenchida, uma ordem de venda será colocada na grade acima dela.
Como o preço mais alto é fixado em 60.000 USDT, a estratégia de grade começará lançando uma ordem de compra em 56.000 USDT. Esse preço da ordem de compra é superior ao preço atual (50.000 USDT), então, em teoria, será imediatamente preenchido. Depois que a ordem de 56.000 for preenchida, uma nova ordem de venda será lançada a 60.000 USDT.
Quando a ordem de compra de 52.000 USDT for preenchida, uma ordem de venda de 56.000 USDT será lançada de forma correspondente e atingirá a grade de 48.000 USDT. Como o preço atual é 50.000 USDT, a ordem de compra de 48.000 USDT não pode ser preenchida, portanto, nenhuma ordem será lançada a 52.000 USDT. Da mesma forma, as ordens de compra de 44.000 USDT e 40.000 USDT não serão preenchidas.
É assim que o Grid Trading calcula o valor real da moeda-base necessário para lançar ordens e pagar taxas de operação. Ele então lançará automaticamente ordens de mercado para comprar a moeda-base necessária para a grade. Quando a estratégia de grade for ativada com sucesso, a colocação da ordem será a seguinte:
Perguntas frequentes
1. O que a compra inicial de grades normais inclui?
Inclui principalmente o valor na moeda-base necessário para lançar ordens de compra e taxas de trading reservadas para executar a estratégia.
2. Por que preciso depositar antecipadamente as taxas de trading?
Quando os preços baixarem enquanto a estratégia estiver em execução, o sistema continuará comprando a moeda-base, pois as taxas de trading são reservadas.
3. Por que minha estratégia foi encerrada?
- Os usuários podem clicar em [Encerrar] para encerrar as ordens em andamento manualmente.
- Você cancelou manualmente as ordens de Grid Trading na página de Trading Spot, fazendo com que a estratégia de Grid Trading seja encerrada.
- O preço de mercado atingiu o preço de acionamento que você definiu.
- O par de trading da sua estratégia foi excluído ou será excluído em breve.
- O número de ordens que você tem na estratégia atingiu o número máximo que você pode lançar para esse par de trading.
- Não há saldo suficiente na sua conta Spot e as ordens não podem ser lançadas.
4. Quais ativos estão disponíveis para Spot Grid Trading?
Os ativos disponíveis na sua conta Spot.
5. Quais são os modos em que as ordens de Spot Grid Trading são lançadas?
As ordens para Spot Grid Trading são colocadas em dois modos:
- No modo aritmético, cada grade tem uma diferença de preço igual.
- No modo aritmético, cada grade tem uma relação de diferença de preço igual. Isso significa que a [relação entre o preço mais alto e o preço mais baixo (preço mais alto/preço mais baixo)] é sempre a mesma.
6. Qual é o preço de mercado atual para investimento?
Devido a mudanças voláteis no mercado de criptomoedas, e para evitar um enorme derrapagem durante a compra inicial, o preço de mercado atual pode ser definido para investimento, de modo que a derrapagem durante a compra inicial possa ser controlada dentro de uma determinada faixa.
7. Como é calculado o lucro?
Lucro da grade
Lucro de uma grade = intervalo de preços da grade x mínimo (valor de compra na grade, valor de venda na grade)
Lucro total da grade = soma do lucro de todas as grades
Lucro/perda oscilante
Lucro/perda oscilante = (preço atual - preço médio de compra) x posições atuais
Total de lucros
Total de lucros = lucro da grade + lucro/perda oscilante
8. Como calcular os horários de arbitragem?
Para qualquer grade, o horário de arbitragem é a conclusão da compra da moeda ao preço mais baixo e a venda ao preço mais alto; para qualquer grade normal, os horários de arbitragem são os horários de venda na estratégia Grid Trading, que podem ser verificados no "Histórico de ordens".
9. O que é preço de acionamento?
As ordens de grade serão acionadas quando o preço mais recente superar ou cair abaixo do preço de acionamento que você definiu.
10. O que é preço de acionamento?
Take Profit: deve ser maior que o preço mais alto, o preço mais recente e o preço de acionamento. Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Take Profit, a grade será desativada.
Stop Loss: deve ser menor que o preço mais baixo, o preço mais recente e o preço de acionamento. Quando o preço de mercado mais recente atingir o preço de Stop Loss, a grade será desativada.
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