Análise das lacunas da CME: principais insights para traders de cripto

As lacunas da CME surgiram como um aspecto crítico do trading de criptomoedas, oferecendo insights significativos sobre o comportamento do mercado e oportunidades valiosas de trading. Essas lacunas, que ocorrem devido ao encerramento do mercado de futuros da CME nos finais de semana e feriados, destacam as discrepâncias de preços que os traders podem analisar e utilizar. Compreender as lacunas da CME, sua importância e como identificá-las pode fornecer aos traders e investidores insights para decisões mais bem informadas no complexo mercado de cripto.

O que é uma lacuna da CME?

Uma lacuna da CME refere-se a um gap de preço no gráfico de futuros de Bitcoin operado na Chicago Mercantile Exchange (CME).Essas lacunas de preço não operados num determinado período de tempo, decorrem de uma mudança na cotação de um ativo quando este retoma novamente à sessão de trading do mercado. Essas lacunas ocorrem porque o mercado de futuros da CME fecha nos finais de semana e feriados, ao contrário do ambiente de trading 24 horas por dia, 7 dias por semana, das corretoras de criptomoedas. Como resultado, quando o mercado reabre após um encerramento, o preço do Bitcoin pode se mover significativamente, criando uma lacuna entre o preço no encerramento na sexta-feira até o preço de abertura na segunda-feira.

Tipos de lacunas da CME

Um “gap up” ocorre quando o preço de abertura na segunda-feira é maior do que o preço no encerramento na sexta-feira. Após um gap up, o preço pode apresentar vários movimentos. O preço pode continuar a subir, indicando um forte impulso de alta. Alternativamente, o preço poderia cair de volta ao nível do gap, preenchendo-o antes de potencialmente retomar sua tendência de alta. Em alguns casos, o preço pode cair significativamente após o gap up, indicando uma possível reversão de baixa.

Um “gap down” ocorre quando o preço de abertura na segunda-feira é menor do que o preço no encerramento na sexta-feira. Após um gap down, o preço pode continuar a cair, indicando um forte impulso de baixa do mercado. O preço também pode voltar a subir até o nível do gap, preenchendo-o antes de retomar potencialmente sua tendência de queda. Em outros cenários, o preço pode aumentar significativamente após o gap down, indicando uma possível reversão de alta.

 

Qual deve ser o tamanho de uma lacuna da EMC para ser considerada "significativa"?

O tamanho de uma lacuna da CME significativa que exerce influência considerável sobre os mercados de criptomoedas pode variar, mas, em geral, as maiores lacunas tendem a ter um efeito mais pronunciado. A importância de uma lacuna depende de diversos fatores:

● Porcentagem do movimento do preço: uma lacuna que represente uma porcentagem substancial do preço do ativo tem maior probabilidade de chamar a atenção. Por exemplo, uma diferença de 5% ou mais no preço do Bitcoin é considerada significativa.

● Contexto do mercado: as condições mais amplas do mercado no momento da lacuna podem influenciar seu impacto. Durante os períodos de alta volatilidade ou de grandes eventos noticiosos, até mesmo as menores lacunas podem ser significativas.

● Volume e liquidez: o volume de trading e a liquidez em torno da lacuna também podem afetar sua importância. As lacunas que ocorrem durante as sessões de trading de alto volume geralmente são mais impactantes.

● Padrões históricos: o comportamento passado do ativo em relação a lacunas semelhantes pode fornecer contexto. Se as lacunas anteriores de um determinado tamanho foram preenchidas de forma consistente e levaram a movimentos significativos de preço, lacunas futuras semelhantes provavelmente serão observadas com atenção.

Por que devemos prestar atenção nas lacunas da CME?

As lacunas da CME são notáveis por diversos motivos que a tornam um ponto de interesse fundamental para traders e investidores no mercado de criptomoedas. Aqui estão os principais fatores que contribuem para sua importância:

1. Insights sobre a estrutura do mercado

As lacunas da CME fornecem insights valiosos sobre a estrutura do mercado, especialmente com relação ao comportamento de trading e ao sentimento dos investidores institucionais. Como os futuros do Bitcoin da CME são frequentemente usados por participantes institucionais, as lacunas podem refletir suas atividades e visões de mercado.

2. Oportunidades de trading

A tendência dos preços do Bitcoin de "preencher" essas lacunas apresenta oportunidades de trading. Os traders podem usar a análise de lacuna para prever movimentos de preços e traçar estratégias para seu trading. Por exemplo, se ocorrer uma lacuna de alta, os traders poderão prever uma correção de baixa para preencher a lacuna e vice-versa.

3. Indicador de volatilidade do mercado

As lacunas podem indicar períodos de alta volatilidade e eventos significativos no mercado. As grandes lacunas geralmente correspondem a notícias ou eventos importantes que ocorreram durante o encerramento do mercado, refletindo mudanças repentinas no sentimento do mercado.

4. Ferramenta de análise técnica

As lacunas da CME são uma ferramenta útil na análise técnica. Elas ajudam a identificar possíveis níveis de suporte e resistência, já que os gaps geralmente funcionam como níveis psicológicos no mercado. Os traders incorporam essas lacunas em seus gráficos técnicos para aprimorar a análise.

5. Impacto psicológico

A presença de uma lacuna pode influenciar o psicológico do trader. Saber que as lacunas têm uma tendência histórica de preenchimento pode criar uma profecia autorrealizável, na qual os traders fazem apostas no preenchimento da lacuna, o que, por sua vez, impulsiona o movimento de preço necessário para preenchê-la.

6. Indicador de eficiência do mercado

O preenchimento de lacunas pode ser visto como um indicador da eficiência do mercado. Isso sugere que o mercado está corrigindo quaisquer anomalias ou ineficiências que ocorreram devido ao encerramento do mercado CME. Isso ajuda a manter um reflexo mais preciso do valor do ativo.

7. Correlação com tendências mais amplas do mercado

As lacunas da CME também podem se correlacionar com tendências mais amplas do mercado e fatores macroeconômicos. A análise dessas lacunas em conjunto com outros indicadores econômicos pode oferecer uma visão mais abrangente das condições do mercado.

 

Como verificar a lacuna da CME

Utilize uma plataforma de trading

As plataformas de trading e ferramentas de gráficos mais avançadas oferecem a possibilidade de visualizar os gráficos de futuros do Bitcoin da CME. As plataformas mais populares incluem o TradingView, o site oficial do CME Group e outros serviços de dados financeiros.

Análise do gráfico de futuros do Bitcoin da CME no TradingView

1º passo: visite o TradingView .

2º passo: na barra de pesquisa na parte superior da página, digite [BTC1!]

3º passo: escolha o gráfico de futuros do Bitcoin da CME adequado nos resultados da pesquisa.

4º passo: selecione um intervalo de tempo adequado para identificar facilmente as lacunas. Em geral, o período de 1 hora é melhor para identificar lacunas, pois oferece uma visão mais detalhada dos movimentos de preço durante o fim de semana. O período de 4 horas também pode ser útil para tendências mais amplas, mas o período de 1 hora destacará as lacunas com mais clareza.

5º passo: procure lacunas entre o preço no encerramento na sexta-feira e o preço de abertura na segunda-feira. Essas lacunas aparecerão como espaços entre os candlesticks ou barras no gráfico.

Procure por lacunas

As lacunas são visíveis no gráfico como espaços entre barras ou candlesticks. Para identificá-las:

● Gap Up: o preço de abertura na segunda-feira é maior do que o preço no encerramento na sexta-feira.

● Gap Down: o preço de abertura na segunda-feira é menor do que o preço no encerramento na sexta-feira.

Compare com preços de corretoras de criptomoedas

Compare o gráfico de futuros do Bitcoin da CME com o preço do Bitcoin em corretoras regulares de criptomoedas no mesmo período. Movimentos significativos de preços nos finais de semana ou feriados destacarão possíveis lacunas.

Exemplo de identificação de lacunas

Na sexta-feira (14 de junho de 2024), o preço no encerramento dos futuros de Bitcoin foi de US$ 65.945. No fim de semana, o preço do Bitcoin em outras corretoras se consolidou entre US$ 65.900 e US$ 66.700.

 

Fonte: TradingView

 

Na segunda-feira (17 de junho de 2024), os futuros do Bitcoin da CME abriram a US$ 66.350, o que indica um sentimento de alta pequeno, mas notável, com uma diferença de US$ 405 ou aproximadamente 0,61%. Dada a faixa de consolidação durante o fim de semana, a resposta do mercado na segunda-feira se alinha com o preço de abertura mais alto e, portanto, sugere o potencial para uma continuação da tendência de alta ou uma retração para preencher a lacuna. O monitoramento dos movimentos de preço e do volume subsequentes pode fornecer mais insights sobre o comportamento do mercado e ajudar na tomada de decisões de trading informadas.

Conclusão

Verificar regularmente os gráficos de futuros do Bitcoin da CME e compará-los com os preços do Bitcoin em outras corretoras ajuda os traders a identificar e analisar as lacunas da CME. Esse processo ajuda a entender os movimentos do mercado e a tomar decisões de trading informadas. O preenchimento das lacunas da CME sugere correção do mercado e oferece um nível de previsibilidade e estabilidade que beneficia os traders e investidores no mercado cripto. O domínio da análise dessas lacunas fornece aos traders uma ferramenta valiosa para navegar pelas complexidades do mercado de criptomoedas.

 

 

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