Wyjaśnienie scenariuszy handlu strategicznego

Zmienny rynek / range trading – strategia grid trading

W większości przypadków cena rynkowa waha się w pewnym przedziale, a następnie przechodzi do następnego przedziału, by rozpocząć kolejną rundę ruchu. Jest to zachowanie cykliczne. Jest to reguła, która obowiązuje w różnych przedziałach czasowych (np. tydzień, dzień, godzina). W tym sensie wielu traderów to traderzy zakresowi, którzy kupują/longują po niskich cenach lub sprzedają/szortują po wysokich cenach, szukając w ten sposób arbitrażu. A kiedy cena wyjdzie poza określony zakres, przechodzą do realizacji strategii transakcyjnej w kolejnym. Te małe zakresy, połączone razem, mogą być postrzegane jako większe. Oznacza to, że traderzy dokonują arbitrażu, wykorzystując ruchy cen w różnych małych zakresach w ramach większego zakresu. Grid trading to narzędzie, które pomaga użytkownikom automatycznie realizować strategię range tradingu, gdzie najwyższa i najniższa cena określają duży zakres cenowy, w którym działa strategia, a liczba siatek określa liczbę i zakres mniejszych zakresów.

Siatka normalna na rynku spot: stosowana, gdy szacuje się, że cena wzrośnie przy jednoczesnych wahaniach. Strategia realizuje najpierw zlecenia kupna, a następnie zlecenia sprzedaży (w miarę wzrostu ceny). Poprzez wielokrotne kupowanie po niskich cenach i sprzedawanie po wysokich, w końcu zarobi więcej stablecoinów dzięki arbitrażowi.

Siatka long w kontraktach futures: stosowana, gdy szacuje się, że cena wzrośnie przy jednoczesnych wahaniach. Traderzy wchodzą na rynek z długimi pozycjami, zamykają je, gdy cena osiąga wysoki poziom i otwierają kolejne, gdy ta spada.

Siatka odwrócona na rynku spot: stosowana, gdy posiadacze monet przewidują, że cena będzie spadać podczas wahań. Traderzy sprzedają monety i odkupują je, gdy cena jest niska, aby zarobić więcej dzięki wielokrotnemu arbitrażowi.

Siatka short w kontraktach futures: stosowana, gdy szacuje się, że cena spadnie podczas wahań. Traderzy wchodzą na rynek z krótkimi pozycjami, zamykają je, gdy cena osiąga niski poziom i otwierają kolejne, gdy ta rośnie.

Zwiększanie inwestycji po określonej cenie, gdy oczekuje się, że w dłuższym okresie cena ta wzrośnie - strategia DCA

Strategia DCA to strategia polegająca na ciągłym inwestowaniu pieniędzy, gdy cena spada, aby zmniejszyć średni koszt. Jest ona odpowiednia dla użytkowników, którzy od dłuższego czasu są nastawieni byczo na daną monetę, ale mają trudności z określeniem momentu wejścia i boją się, że przegapią okazję, a także dla użytkowników, którzy chcą przetrzymać zmienne straty. Na przykład, jeśli kupujesz monetę po cenie rynkowej 50 USDT i uważasz, że osiągnie ona 100 USDT, ale może nastąpić spadek, możesz ustawić zwiększenie inwestycji za każdym razem, gdy cena spadnie o 10 USDT. Kiedy cena osiągnie 100 USDT, będzie można zarabiać dzięki niższym średnim kosztom i większej liczbie udziałów.

DCA normalne na rynku spot: odpowiedni dla użytkowników, którzy oczekują byczego rynku wtórnego, ale oczekują, że cena spadnie przed wzrostem. Po złożeniu zamówienia podstawowego można wielokrotnie składać kolejne zamówienia bezpieczeństwa w ustalonych odstępach czasu.

DCA long na kontraktach futures: odpowiedni dla użytkowników, którzy oczekują byczego rynku wtórnego, ale oczekują, że cena spadnie przed wzrostem. Po otwarciu pozycji długiej dla zlecenia podstawowego depozyt zabezpieczający dla pozycji długich będzie wprowadzany w ustalonych wcześniej odstępach czasu i wielokrotnościach.

DCA odwrócone na rynku spot: odpowiedni dla posiadaczy monet, którzy oczekują niedźwiedziego rynku, ale obawiają się odbicia. Po inwestycji w monetę użytkownicy sprzedają część inwestycji i kontynuują sprzedaż w miarę wzrostu ceny, aby zmaksymalizować zysk.

DCA short w kontraktach futures: odpowiedni dla użytkowników, którzy oczekują niedźwiedziego rynku wtórnego, ale oczekują, że cena może się najpierw odbić. Po otwarciu pozycji krótkiej dla zlecenia podstawowego, depozyt zabezpieczający dla pozycji krótkich będzie wprowadzany w ustalonych wcześniej odstępach czasu i wielokrotnościach.

Scenariusze handlu strategicznego

Otwieraj kolejne pozycje w odstępach czasu mając pozytywne perspektywy – strategia automatycznej inwestycji

Strategia automatycznej inwestycji to strategia handlowa, w której dokonujesz regularnych inwestycji kryptowalutowych o ustalonej kwocie bez konieczności zastanawiania się nad terminem zakupów. Ten rodzaj regularnego inwestowania w odstępach czasu łagodzi ryzyko cenowe związane z jednorazowym zakupem, przeciwdziała instynktowi podążania za trendami, jest skuteczny, prosty w wykonaniu i przyjazny dla użytkownika.

Na przykład chcesz otworzyć pozycje długie na BTC, ale jego cena jest w dużej mierze określana przez rynek. Ponieważ rynek stale się zmienia, możesz ustawić strategię automatycznej inwestycji, aby otwierać nową pozycję co 24 godziny. Tutaj musisz ustalić interwał. Może być tak krótki jak godzina lub tak długi jak rok. Strategia jest odpowiednia dla inwestorów, którzy są pewni byczej perspektywy rynku kryptowalut i nie chcą polegać na timingu inwestycji.

Strategia automatycznych inwestycji na rynku spot: Jest odpowiednia dla inwestorów, którzy są pewni byczego rynku kryptowalut i nie obawiają się krótkoterminowej zmienności. Po złożeniu pierwszego zlecenia, strategia działa i inwestuje zadane kwoty w ustalonych odstępach czasu, ograniczając zarówno ryzyko jak i koszty.