Narzędzie bystrego tradera: Bitget Futures Grid Trading

Oprócz Bitget Spot Grid Trading, który został niedawno wydany, w czerwcu tego roku zespół Bitget z powodzeniem opracował kolejne automatyczne narzędzie handlowe dla naszych traderów kontraktami terminowymi (ang. futures) i z dźwignią. Szczycimy się tym, że jesteśmy jedną z niewielu platform handlu krypto, która oferuje zarówno Spot Grid Trading, jak i Futures Grid Trading. Oczekuj efektywnego, mniej stresującego handlu krypto z Bitget Futures Grid Trading!

Ogólnie istnieje kilka podstawowych elementów, które mają zastosowanie zarówno do handlu Grid Trading Futures, jak i Spot. Futures Grid Trading wymaga jednak bardziej kompetentnego planu zarządzania ryzykiem.

Wyjaśnienie grid trading kontraktami terminowymi

Grid trading jest rodzajem ilościowej strategii handlowej zaprojektowanej w celu kupowania nisko i sprzedawania wysoko w określonym zakresie na rynku. Traderzy czerpią zyski z jego wzlotów i upadków. Ustawiasz botowi zakres cen, wybierasz wymaganą liczbę siatek i okres, przez który cena pozostaje w danym zakresie. Bot zawsze będzie sprzedawać/szortować, gdy cena pójdzie nieco w górę i kupować/longować, gdy kurs nieco spadnie. Wszystko w oparciu o Twoje ustawienia.

Grid trading to w zasadzie bot, który pomaga traderom składać strategiczne zlecenia i tworzyć tak zwaną „siatkę cen”. Należy ją zdefiniować poprzez zestaw parametrów, takich jak:

• Górna granica ceny: najwyższa oczekiwana cena

• Dolna granica ceny: najniższa oczekiwana cena

• Liczba siatek: maksymalna liczba zleceń kupna/sprzedaży przypisanych do siatki

• Odstępy między siatkami: różnica cen (tryb arytmetyczny) lub różnica procentowa (tryb geometryczny) między zleceniami

• Początkowy depozyt zabezpieczający: minimalny kapitał wymagany do otwarcia każdej nowej pozycji

• Dźwignia finansowa: pokazuje, ile razy można pomnożyć kapitał początkowy

• Tryb margin: sposób stosowania depozytu dla tej pozycji, w trybie Isolated lub Cross, oraz

• Poziomy wyzwalania/stop loss/take profit dla ustawień zaawansowanych.

Ta metoda tradingu jest dobrze ugruntowana i sprawdzona na różnych rynkach, zwłaszcza na rynkach walutowych (forex). Bitget zintegrował ją teraz z platformą, aby nasi użytkownicy mogli również skapitalizować zmienność aktywów krypto. Szczycimy się tym, że jesteśmy jedyną platformą handlu krypto, która oferuje zarówno Spot Grid Trading, jak i Futures Grid Trading.

Jak zaprojektowano Futures Grid Trading?

Oryginalną ideą strategii grid trading jest kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko. Należy pamiętać, że strategia Futures Grid Trading kwitnie zazwyczaj, gdy aktywo jest w trendzie bocznym – bot będzie stale parować zlecenia kupna i sprzedaży w preferowanym przez inwestora zakresie cenowym.

Spójrz na siatkę cenową powyżej. Załóżmy, że trader ustala najniższą i najwyższą cenę w oparciu o swoje osobiste preferencje. Zaczynając od obecnego poziomu cenowego bot otworzy pierwszą krótką pozycję, kiedy cena przejdzie przez zieloną linię tuż nad fioletową linią. Cena stale wzrasta, ale nadal jest niższa od ustalonej najwyższej ceny; następnie otwierane są kolejno inne krótkie pozycje. Jak widać, teraz cena prawie osiągnęła najwyższą punkt – bot nie realizuje już zleceń otwarcia pozycji krótkich. Gdy cena zaczyna spadać, pozycje krótkie są automatycznie zamykane w oparciu o odstępy siatki, na przykład z zyskiem o długości półtorej siatki od ceny otwarcia danego shorta.

Te ciągłe działania kupna i sprzedaży opierają się na założeniu, że aktywo oscyluje w bok. W przeciwnym razie trader może skończyć zgromadziwszy stratne pozycje i doświadczyć ciężkich strat. Początkujący powinni trzymać się głównych par handlowych, takich jak BTCUSDT lub ETHUSDT, dopóki nie będą przyzwyczajeni do przestrzeni i nie będą chcieli odpowiednio dostosować swojego apetytu na ryzyko.

Kto może skorzystać z Futures Grid Trading?

Zasadniczo każdy może dodać ten przydatny automatyczny bot do swojego planu handlowego, zwłaszcza z uproszczonym projektem Bitget Futures Grid Trading.

Jednak są typy traderów bardziej odpowiednie dla tej strategii handlowej, a mianowicie:

(a) osoby dokonujące krótkiej sprzedaży: Podczas gdy większość traderów kontraktami terminowymi skłania się ku pozycjom długim, osoby sprzedające krótkie oczekują znacznego spadku cen aktywów. Jest to niezwykle ryzykowny program, ale z pomocą Futures Grid Trading, ryzyko jest ściśle kontrolowane. Wyjście na krótką pozycję jest zatem bardziej opłacalne, w szczególności gdy rynek obraca się przeciwko traderom z długimi pozycjami -– osoby z krótkimi pozycjami mogą wówczas gromadzić opłaty za fundusze od posiadaczy długich pozycji. Pamiętaj, że grid trading będzie działać najlepiej na rynkach bocznych i zmiennych. Radzimy traderom, aby odpowiednio dostosowali swoją strategię.

(b) traderzy chcący wykorzystać trader marginem i/lub mający niewielką skłonność do ryzyka: Margin trading pozwala na wzmocnienie wyników, ale wiąże się również z wysokim ryzykiem. Futures Grid Trading z regulowanymi górnymi i dolnymi limitami może zaspokoić różne apetyty na ryzyko i znacznie zmniejszyć ryzyko strat, czy to powiększonych czy nie.

(c) Traderzy, którzy nie chcą siedzieć przed swoim monitorem całą dobę: „Automatyzacja” oznacza w pewnym sensie wyzwolenie dla wielu traderów. Rynek kryptowalut jest bardzo zmienny i nigdy nie śpi, ale niekoniecznie musisz za nim nadążać przez cały czas, teraz gdy Futures Grid Trading jest dostępny na Bitget.

(d) Początkujący: Traderzy nowi w kryptowalutach mogą korzystać z Futures Grid Trading jako bezpieczniejszego narzędzia, aby przyzwyczaić się do ruchów rynkowych. Bitget Futures Grid ma tryb automatyczny, który ustawi podstawowe parametry na podstawie Twojej historii handlu. Nadal zalecamy, aby osoby początkujące przeczytały nasz przewodnik po handlu kontraktami terminowymi w celu zorientowania się, co się dzieje przed złożeniem jakiegokolwiek zlecenia:

Przewodnik Bitget po handlu kontraktami terminowymi

Przewodnik Bitget po handlu margin

Zrozumienie zarządzania ryzykiem

Ogólnie rzecz biorąc, Futures Grid Trading jest opłacalny, jeśli rynki są niepewne. Traderzy nie muszą dokładnie śledzić każdego ruchu cen i przewidywać następnego trendu. W znacznym stopniu wykorzystuje naturalne ruchy rynku w spokojniejszych okresach.

Poza tym weź pod uwagę ilość pracy związanej z tą strategią. Bot wykona swoją pracę automatycznie po otrzymaniu danych wejściowych; oczywiście, ZAWSZE należy rutynowo monitorować wyniki i zwracać uwagę na wiadomości rynkowe, ale ogólnie jest to po prostu wygodny handel. Należy pamiętać, że grid trading obejmuje wykonanie wielu zleceń, dlatego traderzy powinni monitorować i dostosowywać liczbę transakcji, aby mądrze zarządzać swoimi opłatami handlowymi.

Przewodnik po Bitget Futures Grid Trading

W połączeniu z naszymi wyrafinowanymi produktami pochodnymi kryptowalut, Bitget Futures Grid Trading może łatwo stać się Twoim nowym ulubionym narzędziem handlowym dzięki wnoszonym przez niego wygodzie i skuteczności.

1. Rozpocznij swoją krypto podróż z Bitget

Bitget awansował do 30 najlepszych giełd kryptowalutowych na świecie w ciągu jednego roku od uruchomienia i stale utrzymywał miesięczny wzrost 67%. Od stycznia 2022 roku zajmuje drugie miejsce na liście najlepszych giełd na świecie pod względem dziennego średniego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi. Bitget Coin-Ⓜ Futures również osiągnął rekordowy wolumen 8,69 mld USD, co stanowi wzrost o 300% w stosunku do roku ubiegłego. Skupienie się na poprawie doświadczenia klienta pomaga firmie zbudować ogromną bazę klientów, składającą się z ponad 2 milionów użytkowników z 48 krajów na całym świecie.

Bitget jest niezwykle zorientowany na klienta. Wszystkie projekty produktów oparte są na potrzebach użytkowników, praktyczności i wygodzie. Ważne jest dla nas przełamanie barier wejścia do handlu kryptowalutami i zwiększenie wskaźnika masowego przyjęcia kryptowalut.

1. Jak korzystać z Bitget Futures Grid Trading

Ustawienia podstawowe i zaawansowane

Do utworzenia handlu z siatką zleceń wymagane są podstawowe ustawienia. Niezbędne parametry:

• Zakres cenowy: cena górna i cena dolna

• Liczba siatek: przedział cenowy podzielony przez różnicę między zleceniami

• Dostępna kwota: aktualne saldo rachunku terminowego

• Depozyt początkowy: kwota kapitału własnego używana do rozpoczęcia handlu z wykorzystaniem siatki zleceń.

• Dźwignia finansowa: traderzy powinni dostosować preferowany poziom dźwigni finansowej do osobistej tolerancji ryzyka, początkowego depozytu zabezpieczającego oraz sytuacji na rynku. Ze względu na wysoką zmienność kryptowalut zalecamy rozsądną dźwignię zamiast maksymalnej/najbliższej maksymalnej. Ponadto, użytkownicy będą widzieć zalecenia SI dotyczące dźwigni przez Bitget Futures Grid Trading, jeśli jest ona ustawiona na zbyt wysokim poziomie.

• Tryb margin: użytkownicy mogą wygodnie wybrać tryb isolated margin lub cross margin, aby zainicjować automatyczną siatkę.

Ustawienia zaawansowane obejmują ustawienie następujących poziomów cen:

• Cena wyzwalająca: handel w sieci zostanie zainicjowany, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie cenę wyzwalającą;

• Take profit: operacja na siatce zatrzymuje się, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie poziom take profit;

• Stop loss: operacja na siatce zatrzymuje się, gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie poziom stop loss;

• Limit ceny otwarcia: ograniczenie różnicy pomiędzy ceną oczekiwaną a rzeczywistą zlecenia, czyli slippage limit

• Zamknij wszystkie pozycje po zakończeniu pracy sieci: po wybraniu tego ustawienia wszystkie pozycje związane z tą strategią zostaną zamknięte po zakończeniu pracy sieci.

Instrukcje krok po kroku

Użytkownicy Bitget mogą dokonać transakcji Futures Grid bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej Bitget lub aplikacji mobilnej Bitget (dostępnej zarówno na systemy iOS jak i Android) w następujący sposób:

Krok 1: Wybierz Transakcje strategiczne i kliknij Transakcje siatki kontraktów terminowych, aby rozpocząć.

Możesz również odwiedzić stronę Futures Grid Trading bezpośrednio, aby kontynuować.

Krok 2: Wybierz parę handlową i ustaw parametry.

Pamiętaj, że bot nie zostanie zainicjowany, dopóki nie podaszosobistych preferencji handlowych.

Jeśli wybierzesz Strategię SI (tryb automatyczny), Bitget utworzy rekomendacje dla parametrów wykorzystując analizę Twoich ostatnich 7-dniowych danych handlowych. Musisz wprowadzić kwotę inwestycji przeznaczoną na ten handel z wykorzystaniem siatki zleceń.

Tworzenie ręczne (tryb ręczny) jest dla bardziej doświadczonych traderów. Podstawowe ustawienia są obowiązkowe, ale te zaawansowane są zalecane dla lepszego zarządzania ryzykiem i poprawy wydajności siatki.

Otwórz Ustawienia zaawansowane, aby ustawić własne parametry zaawansowane.

Jeśli chcesz zamknąć wszystkie pozycje otwarte w siatce po zakończeniu strategii, pozostaw to pole zaznaczone. Kliknij Utwórz zlecenie. Siatka gotowa!

Krok 3: Monitoruj handel z wykorzystaniem siatki zleceń:

• Klikając W toku, aby sprawdzić oczekujące i trwające transakcje na siatce. Przycisk Zakończ służy do zamknięcia wszystkich bieżących zleceń na siatce kontraktów terminowych (zyski/straty są realizowane po bieżącej cenie rynkowej), a przycisk Udostępnij służy do dzielenia się swoją strategią;

• Klikając Historia, aby sprawdzić poprzednie transakcje na siatce;

Uwaga:

• Wszystkim użytkownikom zaleca się ustawienie poziomu cenowego stop-loss, aby ograniczyć potencjalne ryzyko;

• Istotne wzory siatki znajdziesz w naszym Przewodniku Pomocy tutaj.

Przykład

Przyjmij następujące parametry dla pary BTCUST:

• Górna cena (w USDT): 60 000

• Dolna cena (w USDT): 40 000

• Liczba siatek: 5 (arytmetycznie)

• Kwota zainwestowana (w USDT): 10 000

• Bieżąca cena BTC (w USDT): 50 000

Przedział cenowy to 60 000 - 40 000 = 20 000. W sumie jest 5 zamówień (arytmetycznych), dlatego różnica w cenie między zamówieniami jest równa 20 000/5 = 4 000. Pięć poziomów cenowych, które należy rozważyć to odpowiednio 60 000 - 56 000 - 52 000 - 48 000 - 44 000 - 40 000.

Bitget Futures Grid Trading wykorzystuje normalne siatki, tzn. zlecenia są realizowane od górnej do dolnej siatki: Siatka zaczyna się od długiej pozycji po 56 000, ponieważ górna cena to 60 000. Bieżąca cena rynkowa wynosi 50 000, dlatego to długie zlecenie jest wypełnione i powoduje zamknięcie na poziomie 60 000. Kiedy cena spadnie do 48 000, zostanie otwarta kolejna długa pozycja z odpowiednim zleceniem zamykającym na 52 000. Podobnie, otwarcie na poziomie 44 000 spowoduje zamknięcie na poziomie 48 000, a ostatnia długa pozycja, otwarta na poziomie 40 000, zostanie zamknięta, gdy cena powróci do poziomu 44 000.

Kontrola ryzyka

Użytkownikom zaleca się śledzenie trendów i nowości rynkowych w celu odpowiedniego dostosowania siatek. Handel aktywami kryptowalutowymi wiąże się z wysokim ryzykiem i wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem.

Należy pamiętać, że Bitget Spot Grid Trading w żaden sposób nie sugeruje doradztwa finansowego Bitget. Grid trading jest używany według własnego uznania i na własne ryzyko. Bitget nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku korzystania przez użytkownika z tej funkcji. Użytkownikom zaleca się podejmowanie racjonalnych decyzji poprzez dokładną ocenę własnej tolerancji ryzyka po zapoznaniu się z wytycznymi dotyczącymi grid trading.

Zarejestruj swoje konto Bitget, aby cieszyć się nagrodami w wysokości 5005 USD dla nowych użytkowników i śledź nas w mediach społecznościowych:

Twitter | Telegram | Linkedin | Facebook | Instagram