Efficiente strumento per trader: Grid trading futures di Bitget

In aggiunta al grid trading spot di Bitget, lanciato lo scorso mese, questo giugno il team di Bitget ha sviluppato un altro sistema di trading automatizzato per i trader che operano a margine e sui contratti futures. Siamo orgogliosi di essere una delle pochissime piattaforme di trading di criptovalute a fornire sia il grid trading spot che il grid trading futures, che consente di fare trading in modo più efficiente e con meno stress sui contratti futures.

In linea generale ci sono alcuni elementi di base che accumunano il grid trading spot e quello futures. Tuttavia, il grid trading futures richiede un piano di gestione del rischio più oculato.

Funzionamento del grid trading futures

Il grid trading è un tipo di strategia di trading quantitativa pensata per acquistare a un livello basso e vendere a un livello alto in un mercato che rimane in un determinato intervallo. I trader ottengono un guadagno dagli alti e dai bassi del mercato. Devi impostare un intervallo di prezzo per il bot, adeguare la quantità di griglie desiderata e, finché il prezzo rimane nell’intervallo impostato, il bot venderà sempre una porzione quando il prezzo sale di un po’ e acquisterà una porzione quando il prezzo scende un po’ in base alle tue impostazioni.

Il grid trading è in sostanza un bot che aiuta i trader a piazzare degli ordini strategici e a creare una così detta “griglia di prezzo”. Una griglia di prezzo deve essere definita da una serie di parametri, tra cui:

• Il prezzo limite superiore: il prezzo più alto previsto

• Il prezzo limite inferiore: il prezzo più basso previsto

• Numero di griglie: il numero massimo di ordini di vendita/acquisto assegnato alla griglia

• Differenza di griglia: la differenza di prezzo (modalità aritmetica) o la differenza percentuale (modalità geometrica) tra gli ordini

• Margine iniziale: il capitale minimo necessario per aprire una nuova posizione

• Leva: mostra per quante volte può essere moltiplicato il capitale iniziale

• Modalità a margine: quanto margine è applicabile per questa posizione, nella Modalità Isolato o Cross, e

• Livelli di trigger/stop loss/take profit per le impostazioni avanzate.

Questa metodologia di trading è già stata ampiamente provata in diversi mercati, specialmente in quelli valutari (forex). Bitget ha ora integrato tale metodologia nella sua piattaforma, così che gli utenti possano trarre un guadagno anche dalla volatilità dei crypto asset. Siamo orgogliosi di essere una delle pochissime piattaforme di trading di criptovalute a offrire sia il grid trading spot che il grid trading futures.

Progettazione del grid trading futures

L’idea originale che sta alla base del sistema di grid trading è di acquistare a un livello basso e vendere a un livello alto. Tieni presente che la strategia di grid trading futures funziona al meglio quando il prezzo dell’asset si muove senza eccessive fluttuazioni: il bot accoppierà costantemente gli ordini di acquisto e di vendita entro l’intervallo di prezzo preferito del trader.

Dai un’occhiata alla griglia del prezzo precedente. Immaginiamo che un trader imposti un prezzo più basso e uno più alto in base alle sue preferenze personali. Cominciando dal livello del prezzo corrente, il bot aprirà la prima posizione short quando il prezzo passa la linea verde, posta appena sopra la linea viola. Il prezzo continua a salire ma è ancora inferiore al prezzo più alto che è stato impostato. In seguito, vengono così aperte altre posizioni short. Come possiamo notare, ora il prezzo ha quasi raggiunto il prezzo più alto, con il bot che non esegue più ordini di apertura di posizioni short. Quando il prezzo comincia a diminuire, le posizioni short vengono chiuse automaticamente in base alla posizione sulla griglia, ad esempio quando si ottiene un profitto di una lunghezza e mezza della griglia rispetto al prezzo di apertura di una determinata posizione short.

Queste continue attività di acquisto e vendita si basano sul presupposto che il prezzo dell’asset non oscilli eccessivamente. In caso contrario, il trader potrebbe trovarsi con una serie di posizioni in perdita e riportare pesanti passivi. I principianti dovrebbero iniziare a fare trading con le principali coppie, come BTCUSDT o ETHUSDT, finché non abbiano familiarizzato con questo strumento e vogliano quindi modificare il loro rischio di conseguenza.

Chi può utilizzare il grid trading futures

Chiunque può aggiungere questo efficace bot automatizzato alla propria strategia di trading, specialmente grazie al design intuitivo del grid trading futures di Bitget.

Ciononostante, questa strategia di trading si sposa meglio con alcune tipologie di trader. Ecco quali:

1. Venditori allo scoperto: sebbene la maggior parte dei trader dei contratti futures tenda ad acquistare, i venditori allo scoperto prevedono una significativa diminuzione nei prezzi degli asset. Si tratta di una strategia estremamente rischiosa, ma con l’aiuto del grid trading futures, si riesce a controllare attentamente i rischi. Vendere è quindi più profittevole, in particolare quando il mercato non va nella direzione dei trader che acquistano, così che i venditori allo scoperto possano accumulare le commissioni dei fondi dei possessori delle posizioni lunghe. Ricorda che il grid trading futures rende al meglio con mercati laterali e volatili. Consigliamo ai trader di adeguare le loro strategie di conseguenza.

2. Trader che desiderano utilizzare il trading con margine e/o trader che preferiscono un rischio limitato: il trading con margine permette di amplificare i risultati, ma aumenta anche i rischi. Il grid trading futures, grazie alla possibilità di modificare i limiti superiore e inferiore, riesce a soddisfare esigenze differenti e ridurre considerevolmente il rischio di subire delle perdite.

3. I trader che non vogliono seguire il mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7: “automatizzazione” significa liberà per molti trader. Il mercato delle criptovalute è altamente volatile e non chiude mai, ma con il grid trading futures di Bitget non è più necessario seguirlo costantemente.

4. Principianti: anche i trader da poco avvicinatisi al mondo delle criptovalute possono utilizzare il grid trading futures, uno strumento che garantisce la giusta sicurezza per prendere confidenza con i movimenti del mercato. Il grid trading futures di Bitget dispone di una Modalità automatica che imposta dei parametri di base sullo storico di trading. Consigliamo ai trader principianti di leggere la nostra guida sul trading dei futures per comprendere cosa accade prima di piazzare un ordine:

Guida al trading dei futures su Bitget

Guida al trading con margine su Bitget

Comprendere la gestione del rischio

In generale il grid trading futures diventa profittevole se i mercati sono volatili, il che permette ai trader di non dover seguire da vicino ogni movimento di prezzo e prevedere i prossimi movimenti. In sostanza sfrutta i movimenti naturali del mercato durante i periodi di maggior quiete.

Considera anche la grande quantità di lavoro associata a questa strategia. Il bot svolgerà il suo lavoro in maniera automatica dopo aver ricevuto le indicazioni. Ovviamente è SEMPRE consigliabile controllare con buona frequenza i risultati e prestare attenzione alle novità del mercato, ma in linea di massima si tratta di un modo di fare trading senza troppo stress. Un aspetto da tenere in considerazione è che il grid trading futures prevede l’esecuzione di molti ordini, pertanto i trader devono monitorare e modificare il numero di operazioni per gestire in modo oculato le commissioni di trading.

Guida al grid trading futures di Bitget

Assieme ai nostri evoluti prodotti derivati delle criptovalute, il grid trading futures di Bitget diventerà con ogni probabilità il tuo nuovo strumento preferito di trading grazie alla sua praticità ed efficacia.

1. Inizia il tuo viaggio nel mondo delle criptovalute con Bitget

A meno di un anno dal suo lancio, Bitget era già entrato tra i primi 30 exchange di criptovalute a livello globale, mantenendo una crescita mensile costante del 67%. Da gennaio 2022 Bitget è salito al secondo posto tra gli exchange di tutto il mondo per volume medio giornaliero di trading dei futures. Bitget Coin-Ⓜ Futures ha anche raggiunto un volume massimo di 8,69 miliardi di dollari, il che rappresenta una crescita del 300% rispetto all’anno precedente. L’aver migliorato l’esperienza utente ha permesso a Bitget di realizzare un’enorme base di clienti di oltre due milioni di iscritti provenienti da 48 Paesi.

La priorità di Bitget sono i suoi clienti, non a caso tutti i prodotti sono basati sulle loro esigenze, così da risultare pratici e comodi. Dal nostro punto di vista è importante garantire un facile accesso al trading delle criptovalute e di aumentare l’adozione di massa delle valute digitali.

1. Come utilizzare il grid trading futures di Bitget

Impostazioni di base e avanzate

Per creare una grid trade sono necessarie le impostazioni di base. I parametri sono:

• Intervallo di prezzo: prezzo superiore e inferiore

• Numero di griglie: l’intervallo di prezzo diviso per la differenza tra gli ordini

• Importo disponibile: il saldo attuale del conto futures

• Margine iniziale: l’importo del capitale utilizzato per avviare il grid trading

• Leva: i trader devono adeguare il loro livello preferito di leva in base alla tolleranza di rischio personale, al margine iniziale e alla situazione di mercato. A causa dell’elevata volatilità delle criptovalute, consigliamo di utilizzare una leva ragionevole invece di optare per una molto elevata. Inoltre, gli utenti vedranno i consigli IA sulla leva proposti dal grid trading futures di Bitget se la leva viene impostata a un livello troppo alto

• Modalità di margine: gli utenti possono scegliere tra la modalità di margine isolato o cross per avviare il grid trading automatizzato.

Le impostazioni avanzate includono la configurazione dei seguenti livelli di prezzo:

• Prezzo trigger: l’operazione di trading del grid trading partirà quando l’ultimo prezzo di mercato raggiunge il prezzo trigger;

• Take profit: l’attività del grid trading si ferma quando l’ultimo prezzo di mercato raggiunge il livello di take profit;

• Stop loss: l’attività del grid trading si ferma quando l’ultimo prezzo di mercato raggiunge il livello di stop loss;

• Limite del prezzo di apertura: limita la differenza tra il prezzo previsto e il prezzo attuale di un ordine, ad es. limite di slippage;

• Chiusura di tutte le posizioni al termine del grid trading: se selezionata, questa impostazione comporterà la chiusura di tutte le posizioni associate alla strategia quando l’attività del grid trading cessa.

Istruzioni dettagliate

Gli utenti di Bitget possono operare con il grid trading futures direttamente sul sito web ufficiale di Bitget o sull’app mobile di Bitget (disponibile per iOS e Android). Ecco come fare:

1° passaggio: scegliere la strategia di trading e cliccare su grid futures per iniziare

Puoi anche visitare direttamente la pagina del grid trading futures per procedere.

2° passaggio: selezionare una coppia di trading e impostare i parametri

Tieni presente che il bot non può essere avviato senza aver fornito le tue preferenze di trading.

Se scegli Strategia IA (Modalità automatica), Bitget ti fornirà delle raccomandazioni per i parametri utilizzando l’analisi dei tuoi dati di trading degli ultimi sette giorni. Dovrai inserire l’importo dell’investimento destinato a questa operazione di grid trading.

La Creazione Manuale (Modalità manuale) è pensata per i trader più esperti. Le impostazioni base sono obbligatorie, mentre quelle avanzate sono consigliabili per una migliore gestione del rischio e per un rendimento migliore del grid trading.

Apri le impostazioni Avanzate per impostare i tuoi parametri avanzati.

Se desideri chiudere tutte le posizioni del grid trading aperto alla fine della strategia, lascia la casella spuntata. Clicca su Crea. Hai creato il tuo grid trading!

3° passaggio: monitorare le operazioni di grid trading nei seguenti modi:

• Cliccando su Eseguire per controllare le operazioni del grid trading sospese e in corso. Il pulsante termina viene utilizzato per chiudere tutti gli ordini di grid futures in corso (profitti e perdite vengono realizzati al prezzo attuale di mercato), mentre il pulsante Condividi è per condividere la strategia;

• Cliccando su Storico per controllare le precedenti operazioni di grid trading;

Nota:

• Tutti gli utenti dovrebbero impostare un livello di prezzo di stop loss per limitare i rischi potenziali;

• Per le formule fondamentali del grid trading, consulta la nostra Guida qui.

Esempio

Prendi in considerazione i seguenti parametri per la coppia BTCUST:

• Prezzo superiore (in USDT): 60.000

• Prezzo inferiore (in USDT): 40.000

• Numero di griglie: 5 (Aritmetico)

• Importo investito (in USDT): 10.000

• Prezzo attuale BTC (in USDT): 50.000

L’intervallo di prezzo è 60.000 – 40.000 = 20.000. In tutto ci sono cinque ordini (Aritmetico), pertanto la differenza di prezzo tra gli ordini è pari a 20.000/5 = 4.000. I cinque livelli di prezzo da considerare sono rispettivamente 60.000, 56.000, 52.000, 48.000, 44.000 e 40.000.

Il grid trading futures di Bitget utilizza griglie normali. Gli ordini sono eseguiti dalle griglie superiori a quelle inferiori: il grid trading inizia con una posizione long a 56.000 siccome il prezzo superiore è 60.000. Il prezzo attuale di mercato è 50.000, perciò questo ordine long è soddisfatto e attiva una chiusura a 60.000. Quando il prezzo scendo a 48.000, verrà aperta un’altra posizione long con un ordine di chiusura corrispondete a 52.000. Allo stesso tempo, un ordine aperto a 44.000 comporterà una chiusura a 48.000 e l’ultima posizione long, aperta a 40.000, verrà chiusa quando il prezzo tornerà a 44.000.

Controllo del rischio

È consigliabile restare aggiornati sulle tendenze e sulle news di mercato per adeguare di conseguenza il grid trading. Il trading delle criptovalute comporta elevati rischi e richiede un approccio consapevole per gestire il rischio nel miglior modo possibile.

Il grid trading futures di Bitget non è in alcun modo da considerare come un consiglio finanziario da parte di Bitget. Il grid trading è utilizzato a tua discrezione e rischio. Bitget non è responsabile di eventuali perdite che possono verificarsi dall’utilizzo di tale funzionalità. Gli utenti devono prendere decisioni razionali attraverso una completa valutazione della tolleranza del rischio dopo aver consultato le linee guida del grid trading.

Iscriviti su Bitget per approfittare delle ricompense di 5.005 dollari per i nuovi utenti e seguici sui social media:

Twitter | Telegram | LinkedIn | Facebook | Instagram