Introduzione al Grid Trading
Cos’è il grid trading?
Il Grid Trading è uno strumento strategico che automatizza l'acquisto e la vendita di criptovalute a intervalli prestabiliti intorno a un intervallo di prezzi prestabilito. Il Grid Trading tende a funzionare meglio nei mercati volatili, quando il prezzo oscilla a intervalli specifici. In questo modo, il grid trading cerca di ottenere profitti su piccole variazioni di prezzo.
Il Grid trading può aiutare a fare trading in modo razionale: in pratica, i bot per il Grid trading eseguono una serie di ordini di acquisto/vendita a intervalli prestabiliti all'interno di un intervallo di prezzi oscillante per comprare al ribasso e vendere al rialzo. Poiché ciò avviene automaticamente e sulla base di parametri preimpostati, consente al trader di eliminare la parte emotiva del trading e quindi di evitare perdite inutili dovute a tentativi decisionali guidati da FOMO (Fear of Missing Out), FUD (Fear, Uncertainty, Doubt), avidità e speranza.
Come funziona il grid trading?
Con un bot, è possibile impostare una serie di ordini di acquisto e vendita in entrambe le direzioni di prezzo. Quando il prezzo scende al target prestabilito, viene eseguito un ordine di acquisto e un ordine di vendita nella griglia successiva. Quando il prezzo sale di nuovo alla griglia successiva, l'ordine di vendita viene eseguito e si realizza un profitto dalla differenza di prezzo.
Vediamo l’esempio di Jane che ama fare trading su BTC/USDT sul mercato spot e che ha identificato un trading range attraverso l'analisi tecnica con un livello di resistenza a 30.000 USDT e un livello di supporto a 20.000 USDT.
Jane desidera utilizzare una griglia per poter trarre profitto all'interno dell'intervallo e identifica alcune aree di interesse in cui desidera creare una griglia.
Pertanto, imposta la sua griglia come segue:
Prezzo di mercato: 26.000 USDT
Prezzo superiore: 30.000 USDT
Prezzo inferiore: 20.000 USDT
Numero di griglie: 5
Investimento totale: 10.000
Il sistema calcolerà ora dove devono essere piazzati gli ordini e quale sarà la dimensione dell'ordine di acquisto/vendita, che in questo scenario significa quanto segue:
30.000 USDT: Vendi
27.500 USDT: Vendi
26.000 USDT: Prezzo di mercato (non verranno effettuati ordini)
25.000 USDT: Acquista
22.500 USDT: Acquista
20.000 USDT: Acquista
Risultato 1:
Se il prezzo raggiunge i 25.000 USDT, l'ordine di acquisto verrà eseguito e l'ordine di vendita verrà inserito nella griglia successiva. Quando il prezzo sale a 27.500 USDT, l'ordine di vendita viene eseguito e viene creato un nuovo ordine di acquisto a 25.000 USDT. A questo punto è stata completata un'operazione in griglia e sono stati realizzati dei profitti grazie alla differenza di prezzo.
Risultato 2:
Se il prezzo sale per la prima volta a 27.500 USDT, non verrà attivato alcun ordine di acquisto/vendita, poiché semplicemente non c'è alcuna posizione aperta. Quando il prezzo sale a 30.000 USDT, tuttavia, verrà piazzato un ordine di vendita a 30.000 USDT e un ordine di acquisto a 27.500, mettendo così effettivamente in moto la griglia.
Cosa succede se il prezzo viene scambiato al di fuori dei limiti che ho impostato?
Il Grid Bot opererà solo nei limiti di prezzo superiore e inferiore che sono stati configurati. Quando il prezzo del BTC sale al di sopra di 30.000 USDT o scende al di sotto di 20.000 USDT, la strategia verrà sospesa e il bot della griglia non effettuerà nuovi ordini.
In questo caso, si può scegliere di chiudere la strategia di grid trading o di attendere che il prezzo torni all'intervallo impostato, a quel punto la strategia riprenderà.
Nota: Una volta sospesa la strategia, ciò non significa che le posizioni vengano chiuse automaticamente. Affinché ciò avvenga, è necessario spuntare la casella per chiudere la posizione al termine della strategia.
Grid Trading Spot- FAQ
D: Che cos’è il Grid Trading Spot?
R: Il Grid Trading Spot è una strategia che permette di comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto (buy-low sell-high), particolarmente adatta ai mercati volatili. La strategia opera automaticamente a intervalli di prezzo preimpostati dividendo i fondi in un numero uguale di quote. Il sistema acquista a scaglioni quando il prezzo scende e vende quando il prezzo sale. Così facendo, sfrutta al meglio le fluttuazioni dei prezzi e riduce il costo degli investimenti a lungo termine.
D: Quali sono le condizioni di mercato ideali per il Grid Trading Spot?
R: La strategia funziona meglio quando il prezzo oscilla all'interno di un determinato intervallo. In questi casi, il Grid Trading genera profitti comprando ripetutamente a un prezzo basso e vendendo a un prezzo alto.
D: I profitti del Grid Trading sono regolati nella valuta base o nella valuta quotata?
R: I profitti sono regolati nella valuta quotata. In una coppia di trading, la moneta a sinistra è chiamata valuta base, mentre quella a destra è chiamata valuta quotata. Prendendo come esempio BTC/USDT, il profitto ottenuto facendo Grid Trading Spot verrà regolato in USDT.
D: Quali coppie di trading sono più adatte al Grid Trading?
R: Le coppie più popolari, come BTC/USDT e ETH/USDT, sono la migliore opzione per i trader alle prime armi. Chi ha una buona conoscenza del Grid Trading può invece provare a trarre profitto da valute più volatili. Tuttavia, è bene ricordare che rendimenti elevati comportano rischi elevati.
D: Il Grid Trading Spot è sempre redditizio?
R: Se il prezzo oscilla all'interno dell'intervallo specificato, si ottiene sempre un profitto, ma nel caso di perdite fluttuanti in un mercato al ribasso, si possono subire perdite nel momento in cui il costo di mantenimento di una posizione è superiore al prezzo corrente.
D: Perché il sistema acquista automaticamente la valuta base della coppia all'inizio dell'attività di trading?
R: Abbiamo bisogno di acquistare una certa quantità di valuta base proprio nella fase iniziale per poterla vendere e ottenere profitti nel momento in cui il prezzo sale.
D: Come viene calcolata la quantità di valuta base acquistata all'inizio del trading?
R: Quantità di valuta base acquistata = Numero di ordini di vendita in sospeso * Quantità di valuta base in ogni Grid (scaglione menzionato precedentemente).
D: È possibile utilizzare lo stop-loss nel Grid Trading?
R: Sì. Puoi impostare un prezzo di stop-loss nelle impostazioni avanzate. Quando il prezzo di mercato del sottostante è inferiore al prezzo di stop-loss, il bot vende automaticamente l'asset per evitare perdite e mettere in sicurezza i fondi.
D: È possibile utilizzare il take-profit nel Grid Trading?
R: Sì. Il prezzo limite massimo all'interno dell'intervallo è anche il prezzo di take-profit del sottostante.
D: Esiste la possibilità che le commissioni superino i profitti ottenuti con il Grid Trading?
R: No. Nel Grid Trading Spot è possibile piazzare un ordine solo se il profitto è maggiore della commissione. In pratica, non pagherai mai una commissione superiore al profitto.
D: Si guadagna di più se ci sono più Grid?
R: No. Profitto della Grid = Differenza di prezzo all'interno di una singola Grid * Importo di acquisto di una singola Grid * Numero di ordini di vendita eseguiti. Dalla formula si può notare che il presupposto per ottenere un profitto è che il prezzo si muova sempre all'interno dell'intervallo prestabilito. Il fattore più critico per massimizzare il profitto è l'aumento del numero di transazioni riempite e del profitto di una singola Grid. Un numero eccessivo di griglie per una quantità fissa di asset complessivi comporta una riduzione della differenza di prezzo e dell'importo di acquisto di una singola Grid, riducendo così il profitto di ogni transazione. Pertanto, per ottenere maggiori profitti è fondamentale stabilire un numero adeguato di Grid.
D: I guadagni sono maggiori se l’intervallo di prezzo è più ampio?
R: No. Profitto della Grid = Differenza di prezzo all'interno di una singola Grid * Importo di acquisto di una singola Grid * Numero di ordini di vendita eseguiti. Se imposti un intervallo ampio, le transazioni riempite potrebbero essere di meno. Stabilire un numero adeguato di Grid e un intervallo di prezzo può rivelarsi un'arte che richiede esperienza e creatività.
D: Si guadagna realmente con il Grid Trading?
R: Essendo una delle strategie di trading più comuni, gli utenti che hanno tratto profitti dal Grid Trading sono davvero molti. Nella classifica del Grid Trading puoi visualizzare i rendimenti degli altri utenti.
D: Che cosa succede se lancio una strategia di Grid Trading per tre giorni ma ottengo scarsi rendimenti? Dovrei rinunciare?
R: Bisogna avere pazienza e lasciare che il tempo faccia il suo corso. È abbastanza normale che si vedano pochi guadagni se si attiva la strategia solo per tre-cinque giorni. Lascia passare un mese e osserva come si evolve la tua strategia. Puoi anche interagire con altri utenti per capire se è possibile aumentare i profitti regolando alcuni parametri.
Disclaimer:
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