Futures Bitget - Mode unidirectionnel
Le mode unidirectionnel est une nouvelle fonctionnalité des produits Futures de Bitget (Futures Coin-M, Futures USDT-M, Futures USDC-M, Contrats de livraison), conçue pour satisfaire les besoins des traders expérimentés ainsi que pour agrandir notre sélection d'outils de trading pour l'ensemble des utilisateurs de Bitget.
Le mode unidirectionnel en quelques points
Par défaut, les trades de Futures sur Bitget sont ouverts en mode de couverture, ce qui signifie que les utilisateurs de Bitget peuvent acheter et vendre un contrat en même temps. Bien que cela permette une meilleure gestion des risques, nous avons reçu des commentaires de plusieurs utilisateurs, lesquels sont des traders chevronnés sur le marché des changes (Forex), concernant la nécessité d'un mode "normal" (unidirectionnel) tout comme sur les marchés Forex. Nous avons bien reçu le message, si bien que nous lançons dès à présent le mode unidirectionnel pour les produits Futures de Bitget, mode qui sera certainement très utile pour les traders habitués au mode traditionnel.
D'ores et déjà disponible, le mode unidirectionnel est suffisamment simple pour être utilisé en un instant : vous pouvez passer à tout moment du mode de couverture initial au nouveau mode unidirectionnel. Toutefois, veuillez prendre en considération que :
• Vous ne pouvez pas changer de mode si vous avez des positions ouvertes sur quelconque paire.
• La valeur nette de vos trades demeure inchangée, même si un seul type de contrat (long ou short) peut être tradé. Cela peut s'illustrer ainsi : en mode de couverture, vous pouvez acheter 5 BTC/USDT et vendre 2 BTC/USDT en même temps, ce qui donne une valeur nette restante de 3 BTC/USDT en cas de clôture réussie. En mode unidirectionnel, si vous choisissez d'acheter/vendre des positions long uniquement, vous pouvez obtenir le même résultat en achetant d'abord 5 positions long BTC/USDT, puis en vendant 2 positions long BTC/USDT.
• Vous devriez tirer parti du type d'ordre "Réduction seulement" lorsque vous êtes en mode unidirectionnel. Il est uniquement disponible pour la position en cours (ouverte en mode unidirectionnel) et permet de s'assurer que les nouveaux ordres réduisent votre position plutôt que de l'augmenter.
• Le mode unidirectionnel ne prend pas en charge le Copy Trade en un clic pour l'instant. Lorsque les traders experts ouvrent une position en mode unidirectionnel, leurs abonnés ne reçoivent pas ce signal, c'est-à-dire que le système ne copiera pas cette position spécifique. De même, les ordres de copy trading ne seront pas créés pour les abonnés qui sont en mode unidirectionnel si le ou les traders experts qu'ils suivent ouvrent un nouveau trade en mode de couverture.
• Le mode de trading de Futures utilisé par défaut sur Bitget est le mode de couverture. Le mode unidirectionnel doit être sélectionné manuellement.
Utiliser le mode unidirectionnel
Il existe quelques points cruciaux liés au mode unidirectionnel auxquels nous espérons que vous prêterez attention avant de vous lancer, notamment le contrôle des risques et les positions pouvant être ouvertes.
Contrôle des risques
Nous vous recommandons d'adopter une stratégie de gestion des risques appropriée avec le mode unidirectionnel, car le risque de liquidation est plus élevé qu'avec le mode de couverture. Afin de minimiser ce risque pour les utilisateurs, nous avons établi un calcul différent pour la marge de risque des positions unidirectionnelles.
Bitget est l'une des seules plateformes d'échange à avoir adopté le mécanisme sophistiqué qu'est la marge de risque, qui s'est avéré extrêmement utile pour aider les traders à éviter les liquidations. Pour en savoir plus sur la marge de risque, veuillez lire cet article : Qu'est-ce que le trading sur marge ?
La marge de risque pour le mode de couverture est calculée comme suit :
Marge de risque de la paire = MAX (marge de maintien des positions long + marge de maintien des positions short) + marge de risque des positions long + marge de risque des positions short.
La marge de risque pour le mode unidirectionnel est quant à elle calculée ainsi :
Marge de risque de la paire = MAX (marge de maintien des positions d'achat + marge de risque des positions ouvertes d'achat + marge de maintien des positions de vente + marge de risque des positions ouvertes de vente)
Lorsque votre solde de marge tombe en dessous du niveau de marge de risque, notre système envoie automatiquement une notification pour vous avertir de la situation. Si aucune action n'est entreprise et que le solde de votre marge continue de chuter jusqu'à devenir inférieur à la marge de maintien, vos positions seront liquidées.
Positions pouvant être ouvertes
Les utilisateurs de Bitget doivent toujours tenir compte des exigences de marge avant d'ouvrir de nouvelles positions. En particulier lorsque vous avez déjà des positions ouvertes, les exigences de marge sont soumises aux niveaux d'effet de levier en cours, et dans le cas du mode unidirectionnel, où vous pouvez acheter et vendre des positions dans une seule direction, le prix est un autre facteur clé.
Fonds disponibles pour une position long = fonds disponibles + marge de compensation long - marge de position long de cette paire de trading - marge occupée par les ordres long de cette paire de trading
Fonds disponibles pour les positions short = fonds disponibles + marge de compensation des positions short - marge de position short de la paire de trading - marge occupée par l'ordre short de la paire de trading
• Si la marge de la position long de la paire de trading + marge occupée par l'ordre long est supérieure à la marge de la position short + marge occupée par l'ordre short :
Marge de compensation long = marge de position long de la paire de trading + marge occupée par les ordres long
Marge de compensation short = marge de la position long de la paire de trading + marge occupée par les ordres long + marge de la position long de la paire de trading
• Si la marge de la position long de la paire de trading + marge occupée par l'ordre long est inférieure à la marge de la position short + marge occupée par l'ordre short :
Marge de compensation long = 2x marge de position short de la paire de trading + marge occupée par l'ordre short Marge de compensation = marge de la position short de la paire de trading + marge occupée par l'ordre short
Ensuite, nous combinons la limite du niveau correspondant à l'effet de levier actuel de la paire de trading pour déterminer le volume d'achat maximal et le volume de vente maximal de l'utilisateur.
Le volume maximal d'achat et le volume maximal de vente pour l'utilisateur sont alors déterminés par les limites du niveau de l'effet de levier correspondant de la paire de trading.
Considérez les ouvertures maximales de la paire de trading sous le capital ouvrable et l'effet de levier actuel comme M1, et considérez le capital ouvrable de la paire de trading comme la marge occupée par tous les ordres. Vous obtenez :
Calculez la position totale de la paire de trading, puis consultez la position maximale ouvrable M2 correspondant au tableau des positions échelonnées.
Prenez la valeur minimale de la position actuelle de M1 et M2, et les ouvertures maximales = min (M1, M2 - positions et ordres actuels). Ici, les positions et les ordres actuels sont des positions acheteuses et des positions vendeuses. Si le montant maximal d'ouverture pour l'achat est calculé, les positions et les ordres actuels sont long, sinon ils sont short.
