Explicación del Análisis técnico

El Análisis técnico puede hacer que el trading sea más eficaz y de menor riesgo. Este artículo te informará sobre los indicadores cripto más comunes y cómo se utilizan para generar ganancias.

Diferencia entre el Análisis técnico (AT) y el Análisis fundamental (AF)

Hemos hablado del Análisis fundamental (AF) y estamos de acuerdo en que, en los mercados de las criptomonedas, el Análisis fundamental (AF) proporciona una comprensión más profunda de cada moneda o token. Sin embargo, para obtener ganancias (relativamente) a corto plazo, los traders favorecerán el Análisis técnico (AT) con respecto al AF a pesar de sus limitaciones inherentes (falta de datos históricos, alto dominio de Bitcoin, etc.).

La diferencia clave entre estas dos estrategias es el alcance de la evaluación. El AF tiene en cuenta todo lo que afecta al valor intrínseco del activo, mientras que el AT se basa principalmente en gráficos, patrones y tendencias para predecir su rendimiento futuro. En resumen, el AF se compone de investigación cualitativa y cuantitativa, pero todo lo que necesita la AT es esta última.

Siete supuestos y cuatro principios del Análisis técnico

La teoría del Análisis técnico se basa en los tres supuestos básicos siguientes:

Supuesto #1: El mercado lo descuenta todo.

Este supuesto destaca la diferencia en las creencias entre los analistas técnicos. En lugar de agotarse con el AF, los que adoptan el AT tienen muy en cuenta los precios como salida de toda la información relevante. Es decir, el precio de un valor refleja de manera natural la calidad de los estados financieros, la calidad de la gestión de una empresa, etc. Si ponemos esto en cripto, los precios deberían contener información poderosa sobre la tasa de adopción, la gobernanza, la utilidad, la comunidad y la dificultad de hashing/tasa de emisión.

Supuesto #2: El precio siempre se mueve en tendencias.

Independientemente de cualquier marco temporal, los precios siguen siendo el factor decisivo para el AT. Los principiantes pueden quedarse atónitos ante las numerosas velas y líneas que aparecen en la pantalla. Lo creas o no, todos hemos pasado por eso. Cuando te acostumbres, siempre verás una tendencia porque los precios tienen que moverse en la misma dirección una vez que se crea la tendencia.

Supuesto # 3: La historia se repite.

Algunos argumentarían que este es el supuesto más importante para el AT, ya que aquí entran en juego factores psicológicos, emocionales y racionales. Si en una situación se presentan los mismos factores y condiciones que en el pasado, podemos esperar perfectamente el mismo resultado. Aunque personalmente no lo hagamos, la mayoría lo hará, lo que creará un sentimiento similar en el mercado y conducirá a un comportamiento de trading similar.

Además de estos principios dados (sí, tenemos que aceptarlos como verdades sin pruebas), hay algunos otros principios universales formulados por los participantes en el mercado a lo largo de los años:

Principio #1: Es más probable que una tendencia continúe, a que se produzca una reversión.

Tomemos esto como una extensión del Supuesto #2. Como los precios siempre se mueven en la misma dirección, atrapar los giros de cambio exactos suena atractivo porque representan las mejores oportunidades para maximizar las ganancias. Sin embargo, te aconsejamos que utilices bien el scalping y el swing trading, que pueden garantizarte obtener dinero fácil en una tendencia.

Principio #2: El mercado alterna entre la expansión y la contracción del rango.

Los mercados suelen presentar dos tipos de tendencias: unidireccionales (alcistas/bajistas) o laterales. Normalmente, las estrategias que funcionan bien en tendencias unidireccionales no funcionarán en tendencias laterales, y viceversa. Los nuevos productos de Bitget, el grid trading en spot de Bitget y el grid trading de futuros de Bitget son claros ejemplos de herramientas que darán los mejores resultados en mercados agitados como el de Bitcoin en este momento (oscilando alrededor de los $20.000), pero no recomendamos usar estos dos en una tendencia totalmente bajista/alcista.

Principio #3: Una tendencia termina en un clímax de compra o de venta.

Con el tiempo, los precios alcanzarán un clímax al final de una tendencia, donde se producen movimientos bruscos y un mayor volumen de trading. Como se mencionó anteriormente, los clímax de venta o compra parecen muy atractivos, ya que el sentimiento extremo a menudo viene justo después de los clímax.

Principio n#4: El impulso precede al precio.

Piensa por un momento: independientemente de la fase en la que se encuentre actualmente el mercado, tiene que empezar con una tendencia unilateral, perder fuerza y operar en lateral, y luego algunos pequeños movimientos de retroceso antes de volver a la dirección original. Dicho esto, a menudo es mejor apostar por la continuación de una tendencia, especialmente después de un movimiento brusco.

Estos siete supuestos y principios son las raíces del AT. Cuando te sientas abrumado por las cifras, vuelve a leerlas y todo irá bien.

Indicadores básicos para analistas técnicos de criptomonedas

Aunque el AT es muy cuantitativo, no tenemos que hacer todos los cálculos nosotros mismos. La herramienta de gráficos más utilizada por todo tipo de traders es TradingView, que también está integrada en Bitget.

Medias móviles (MA)

El precio promedio se calcula sumando los precios históricos y dividiendo esta suma por el total de puntos de precio incluidos. La parte móvil se agrega para decir que el promedio de precios se recalcula continuamente en función de los últimos datos de precios. Existen diversas variantes de la media móvil (MA) , entre las que se incluyen:

Media móvil simple (SMA)

Básicamente es lo que hemos comentado antes. La SMA se utiliza para definir los niveles de soporte y resistencia para ayudar a los traders a saber cuándo entrar o salir del mercado.

Este es un ejemplo de una SMA de 9 días, lo que significa que cada punto de datos es igual a la suma de los precios de cierre de los últimos 9 días dividida por el total de puntos.

Media móvil exponencial (EMA)

La EMA es más sensible a los cambios recientes, ya que da más peso a los puntos de precio más recientes.

Agreguemos la EMA al gráfico. Podemos ver aquí que la EMA converge más a las velas que la SMA, lo que significa que es más sensible.

Media móvil de convergencia divergencia (MACD)

Mientras que la SMA y la EMA solo siguen el precio, el MACD sigue la tendencia, es decir, es más adecuado para identificarla. El MACD se calcula restando la EMA de 26 días (a largo plazo) de la EMA de 12 días (a corto plazo).

La línea azul representa la línea MACD o la MA más rápida (MACD = EMA de 12 días - EMA de 26 días), la línea roja es una línea de señal o la MA más lenta, que es la EMA de 9 días de la línea MACD, y las columnas rojas se denominan histograma MACD, que es la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.

Índice de fuerza relativa (RSI)

El RSI está pensado para trazar la fuerza/debilidad actual e histórica de un activo en un periodo de trading reciente. También sigue las tendencias.

Los dos niveles típicos del RSI son 30 y 70 (en una escala de 100). 30 o por debajo significa una sobreventa, el precio es inferior al valor real por lo que la compra está justificada. Por el contrario, 70 o más es el nivel de sobrecompra, donde las personas sobrevaloran el activo.

Índice direccional promedio (ADX)

Ahora que hemos determinado la tendencia, necesitamos saber qué tan fuerte es. Es entonces cuando utilizamos el ADX, que se basa en el movimiento direccional de los precios. Al igual que el RSI, el valor del ADX puede oscilar entre 0 y 100, y 25 o menos indican una ausencia o debilidad de la tendencia.

Veamos el gráfico. El período de sobreventa de BGB duró aproximadamente 10 días, y la tendencia siguió fortaleciéndose hasta que el precio de BGB rebotó y el RSI alcanzó los 30 puntos de nuevo.

Línea de distribución/acumulación

Se trata de un indicador de seguimiento de volumen. Acum./Dist. La línea mide el flujo de capital que entra y sale del mercado, lo que permite conocer el comportamiento de los traders. Acumulación significa que los traders compran y distribución significa que venden.

Arriba tenemos MACD y RSI sugiriendo una tendencia alcista para BGB, que es apoyada por la acumulación en el gráfico inferior.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas en este artículo tienen solo fines informativos. Este artículo no constituye un respaldo a ninguno de los productos y servicios analizados ni un asesoramiento de inversión, financiero o de trading. Se debe consultar a profesionales calificados antes de tomar decisiones financieras.