Guía para hacer grid trading neutral en Bitget

Para agradecer a nuestros usuarios su continuo apoyo, el equipo de Bitget ha actualizado el grid trading en spot y de futuros en respuesta a las condiciones volátiles del mercado actual. Como parte de la actualización, lanzaremos bots de grid neutrales.

El grid trading neutral está diseñado para reducir la necesidad de que los traders dependan únicamente de la dirección de los precios de las criptomonedas a la hora de realizar operaciones. Con el grid trading neutral, puedes obtener beneficios independientemente de la dirección del mercado. Si anticipas un aumento del precio, puedes aplicar una estrategia de grid en long. Por el contrario, si esperas una caída del precio, puedes aplicar una estrategia de grid en short. Y en situaciones en las que la dirección de los precios es incierta y se prevé que persistan las fluctuaciones, puedes optar por una estrategia de grid neutral. ¿Qué es exactamente el grid trading neutral? En esta guía, ofreceremos una introducción exhaustiva del grid trading neutral, con el objetivo de ayudar a los usuarios a comprender rápidamente y utilizar eficazmente esta nueva función.

¿Cómo funciona el grid trading neutral?

El grid trading neutral tiene por objeto cubrir los riesgos de inversión, realizar arbitrajes y generar retornos estables. Es eficaz en mercados volátiles cuando la evolución de los precios es impredecible. Esta estrategia de trading consiste en colocar órdenes de compra y venta utilizando un sistema de grid sin tomar realmente ninguna posición. Al aplicar esta estrategia, las órdenes en short se ejecutan por encima del precio de mercado, mientras que las órdenes en long se ejecutan por debajo del precio de mercado. Los traders no tienen que predecir los movimientos de los precios, ya que el sistema ejecuta automáticamente las órdenes en long o en short basándose en los precios en tiempo real, lo que consigue el arbitraje mediante la compra y venta simultáneas. La estrategia abre órdenes de compra por lotes si el precio cae, u órdenes de venta por lotes si el precio sube. Esta estrategia de fácil uso permite a los traders beneficiarse de las fluctuaciones del mercado e incluso puede utilizarse para operaciones a corto plazo de bajo riesgo.

Sin embargo, es importante comprender las limitaciones del grid trading neutral. Este enfoque, que es una forma de trading a la izquierda, consiste esencialmente en comprar barato y vender caro. Sin embargo, puede haber casos en los que el mercado siga subiendo tras superar una resistencia o siga bajando tras una fuerte caída de los precios. Como resultado, los usuarios pueden acabar comprando cerca del máximo o vendiendo cerca del mínimo, lo que provoca pérdidas no realizadas a medida que el mercado tiende claramente hacia una dirección concreta. No obstante, los usuarios no deben temer las pérdidas flotantes. En un escenario en el que el mercado entra en una tendencia bajista sostenida, el grid trading neutral promediará continuamente a la baja tu precio de compra, contribuyendo a reducir tus costes totales. Incluso un ligero rebote puede llevarte a la zona de ganancias.

Grid trading neutral vs Grid trading en long/en short

Hay una diferencia clave entre el grid trading neutral y el grid trading en long/en short. Pongamos como ejemplo el grid trading en long. Una vez ejecutada la estrategia de grid trading en long, comprará múltiples posiciones en long a un nivel de precios especificado para construir una posición base. Al igual que el grid trading neutral, el grid trading en long compra de forma incremental y vende por lotes. Sin embargo, a diferencia del grid trading neutral, el grid trading en long mantiene una posición base y obtiene ganancias principalmente del mantenimiento de estas posiciones, actuando el arbitraje como cobertura suplementaria. Por otra parte, el grid trading neutral obtiene sus beneficios de las ganancias generadas por el grid de arbitraje. Si tu evaluación del mercado resulta acertada, el grid trading en long puede generar beneficios significativamente mayores que el grid trading neutral. Permite a los traders aumentar sus posiciones con flexibilidad y reducir al mismo tiempo los costes totales. A la inversa, el grid trading en short implica hacer trading con posiciones en short y funciona al revés que el grid trading en long. Por ello, el grid trading neutral es una opción prudente en situaciones en las que existe la probabilidad de que se produzcan errores de apreciación o dificultades para evaluar la situación del mercado.

¿Cuándo utilizar el grid trading neutral?

Los traders suelen emplear el grid trading neutral para aprovechar las oportunidades de arbitraje durante los periodos de volatilidad e incertidumbre del mercado. Es de sobra conocido que el grid trading en long consiste en abrir y cerrar posiciones en long, lo cual es adecuado para un mercado con tendencia alcista. Sin embargo, el grid trading en long provocará pérdidas si el mercado se desploma repentinamente, ya que sigue abriendo posiciones para reducir el coste promedio de tenencia. Por otro lado, el grid trading en short implica abrir y cerrar posiciones en short, lo que es adecuado para un mercado con tendencia bajista. Sin embargo, el grid trading en short puede provocar pérdidas si el mercado sube rápidamente.

Por ello, los traders deben ser capaces de predecir el mercado con exactitud. Cuando se prevé que el mercado bajará en el futuro, se puede optar por el grid trading en short. Esta estrategia liquida una parte de sus participaciones existentes vendiendo al alza y recompra cuando el precio cae, lo que permite a los traders beneficiarse de la diferencia de precio. Por el contrario, si se prevé que el mercado suba en el futuro, se puede optar por la estrategia de grid en long. Esta estrategia genera beneficios comprando a bajo precio y vendiendo cuando el precio sube.

Podemos ver que tanto el grid trading en long como en short son adecuados para traders capaces de hacer juicios precisos sobre el mercado. Sin embargo, para los traders que no son capaces de predecir los movimientos de los precios, el grid trading neutral resulta muy útil. En resumen, el grid trading neutral combina los puntos fuertes del grid trading en long y en short, al tiempo que mitiga los riesgos asociados. Dada la naturaleza volátil de las criptomonedas, es difícil determinar el punto de entrada ideal y a veces los traders pueden equivocarse de mercado e incurrir en pérdidas. El grid trading neutral permite a los traders tomar posiciones en long o en short después de que se hayan producido los movimientos de los precios, lo que reduce el riesgo de pérdidas causadas por juzgar mal el mercado, logrando así retornos estables.

Ejemplo

He aquí un ejemplo para ilustrar cómo funciona el grid trading neutral. Supongamos que actualmente haces holding de 1000 BTC, con el rango de precios fijado entre 5000 y 10000 dólares y un intervalo de grid de 1000 dólares. Tu bot fue ejecutado al precio de 8000 dólares. Por cada intervalo de subida del precio, se venden 100 BTC, y por cada intervalo de bajada, se compran 100 BTC.
Así, cuando el precio del BTC suba a 9000 dólares, el bot venderá 100 BTC, lo que te dejará con 900 BTC. A la inversa, cuando el precio del BTC caiga a 8000 dólares, la estrategia compraría 100 BTC, con lo que tus holdings ascenderían a 1000 BTC.

Conclusión

El mercado de criptomonedas es conocido por ser impredecible, lo que dificulta a los inversores predecir con exactitud las tendencias del mercado. Incluso los inversores experimentados tienen dificultades para orientarse en el mercado y a menudo sufren pérdidas. En tales situaciones, entra en juego el grid trading neutral, que combina los puntos fuertes de las estrategias en long y en short a la vez que mitiga los riesgos asociados a ellas. En definitiva, el grid trading neutral es una poderosa herramienta para maximizar los beneficios y gestionar eficazmente la volatilidad del mercado.

Descargo de responsabilidad

Los bots de grid neutral son herramientas de trading. La información arriba mencionada no debe considerarse ase soramiento financiero o de inversión por parte de Bitget. El uso de esta herramienta está sujeto a tu aceptación incondicional de todos los términos y condiciones de Bitget. Debes ser plenamente consciente de los riesgos asociados a las inversiones en criptomonedas y proceder con cautela. Aceptas que todas las inversiones en Bitget.com reflejan tu verdadera intención de inversión, y aceptas incondicionalmente los riesgos y ganancias potenciales de tus decisiones de inversión.