Die Falle der Trading-Verlockungen

Im ersten Teil unseres Master Trading Psychology wollen wir unsere Erkenntnisse über die Marktpsychologie mit Ihnen teilen, die für Trader und Investoren gleichermaßen von großem Nutzen sein dürften. Wenn wir verstehen, wie unser individueller und kollektiver Verstand funktioniert, können wir bessere Entscheidungen treffen, die auf das ultimative Ziel eines jeden Marktteilnehmers abzielen, nämlich Gewinne zu erzielen.

Wir sind Menschen

Eine wichtige Grundlage der Wirtschaftswissenschaften ist die Annahme, dass sich Menschen nahezu perfekt rational verhalten, d. h., dass der Entscheidungsprozess nur exakte Berechnungen umfasst, die zum gewünschten Ergebnis führen sollten, ohne dass die Umwelt oder persönliche Emotionen eine Rolle spielen. Das ist jedoch weit von der Wahrheit entfernt: Psychologen sind sich einig, dass wir von Natur aus emotionale Wesen sind; folglich sind Emotionen ein natürlicher Bestandteil des Tradings.

Denken Sie an das letzte Mal, als Sie eine nicht so gute Nachricht gehört haben. Haben Sie zuerst das unangenehme Gefühl in Ihrem Magen gespürt oder haben Sie zuerst darüber nachgedacht, was Sie als nächstes tun sollen? Wenn Sie hingegen grün auf dem Bildschirm sehen und Ihre Positionen mit einem Plus abschließen, fühlen Sie sich dann auf Wolke sieben und sind daher zuversichtlicher, dass Sie erfolgreichere Geschäfte abschließen können? Die emotionale Reaktion erfolgt oft vor dem logischen Gedankengang, daher können ein paar ruhige Momente bei der Entscheidungsfindung helfen, impulsive Handlungen zu vermeiden und mit Achtsamkeit vorzugehen.

Die Krypto-Branche hat ihr eigenes Stimmungsbarometer, den Fear & Greed Index. Es gibt einige speziell auf Bitcoin bezogene Stimmungen (alternativ.me und lookintobitcoin ), und einige, die mehrere Coins als allgemeine Marktstimmung verfolgen (CoinStats , CFGI.io und Alpha Data Analytics ). Zwischen den beiden Extremen der Angst und der Gier liegt die neutrale Stimmung, die in Zeiten geringerer Aktivitäten zu beobachten ist. Angst ruft Vorsicht hervor, bis hin zum Rückzug oder zur Untätigkeit beim Trading, während Gier meist mit der euphorischen Phase des Marktes in Verbindung gebracht wird, z. B. mit dem Bullenmarkt 2019, dem DeFi-Sommer 2020 oder als Bitcoin Ende 2021 fast 70.000 US-Dollar erreichte.

Es ist auch üblich, dass Trader das Verhalten anderer nachahmen, insbesondere zu Beginn einer extremen Phase. Das ist einfach ein weiterer Ausdruck einer anderen menschlichen Eigenschaft, des Herdentriebs. Als soziale Wesen suchen wir unbewusst nach äußeren Anhaltspunkten, bevor wir eine Entscheidung treffen, und wenn wir sehen, dass die „Mehrheit“ verkauft oder kauft, kann sich diese Voreingenommenheit sehr wohl einschleichen und unser Urteilsvermögen vernebeln.

Massive Informationsflut

Andere Marktteilnehmer können die Tatsache ausnutzen, dass „der Mensch eine soziale Natur“ hat, um ihre Gewinne zu steigern. Nachrichtenagenturen und soziale Netzwerke wie Telegram und X (früher Twitter) gehören zu den wichtigsten Kanälen, über die der durchschnittliche Trader erfährt, was auf dem Markt passiert, was die Preise beeinflussen kann und wird, welche großen Akteure kaufen und verkaufen und wohin das intelligente Geld fließt und wohin nicht. Das sind unsere täglichen Erinnerungen, wenn nicht sogar Moment für Moment (denn Krypto schläft nie und ist extrem schnelllebig), die schreien, dass wir etwas tun sollten, wir müssen etwas tun, um mit dem Rest des Marktes Schritt zu halten. Unter diesem ständigen Druck kann es sich so anfühlen, als könnten wir niemals gewinnen, wenn wir nicht sofort etwas unternehmen.

Ganz zu schweigen von FOMO, der Angst, etwas zu verpassen, die ein Nebenprodukt der sozialen Netzwerke ist. Menschen, die ihre Gewinne und ihren Luxus in den sozialen Medien zeigen, und/oder die Community, die über zwei-, drei-, vier- und mehrstellige Gewinne über Nacht spricht, trägt ebenfalls zu diesem Gefühl der Knappheit(solche Gelegenheiten bieten sich nicht zweimal oder solche Assets sind nur begrenzt verfügbar) sowie zu Angst(andere verdienen Geld und ich nicht) bei und löst damit zwanghaftes Verhalten aus.

Und nicht zuletzt enthalten die Informationen um uns herum eine große Menge an Halbwahrheiten und Fake News. Ein großes Medienunternehmen verbreitete kürzlich eine falsche Meldung über die Genehmigung eines Bitcoin-Spot-ETFs, und obwohl dies nicht absichtlich geschah, führte es dazu, dass der Bitcoin-Kurs um 10 % anstieg und dann innerhalb weniger Stunden wieder auf sein vorheriges Niveau zurückfiel.

Seien Sie ein Beobachter

Ist es möglich, Emotionen beim Trading auszuschalten? Wir glauben nicht. Aber können wir lernen, ihre Auswirkungen zu verringern? Natürlich können wir das; deshalb wurde unsere Serie Master Trading Psychology ins Leben gerufen: um Sie mit den notwendigen Tipps und Werkzeugen auszustatten, damit Sie sich durch die Geräusche navigieren können.

Die erste wurde bereits oben erwähnt, d. h. nehmen Sie sich etwas Zeit, bevor Sie buchstäblich irgendwas tun. Wir raten Ihnen, zuerst Ihre Gefühle zuzulassen und dann den nächsten Schritt zu machen. Wenn es ein großer Hit ist, warten Sie, bis die Emotionen ihren Höhepunkt überschritten haben. Fragen Sie sich, warum Sie sich für dieses Handelspaar oder die Eröffnung/Schließung dieser Position entschieden haben oder warum ein Trade in dieser Größenordnung: aufgrund genauer Berechnungen oder aus vorübergehender Angst/Gier?

Zweitens: Erinnern Sie sich an die Theorie des keynesianischen Schönheitswettbewerbs? Wenn Sie mit diesem Begriff nicht vertraut sind, geht es darum, dass Menschen belohnt werden, wenn sie das Mädchen wählen, das andere für das schönste halten, anstatt das Mädchen zu wählen, das sie selbst für das schönste halten. Kurz gesagt, wir sollten lernen, in diesem Markt zu sein, aber nicht von ihm. Wenn Sie ein gutes Gefühl bei einer Nachricht haben, wissen Sie, dass die Chancen gut stehen, dass andere das Gleiche denken und sogar große Wetten darauf abschließen werden. Analysieren Sie nun, wie lange es dauern kann und was die beste Ausstiegsstrategie für Sie ist, das beste und das schlimmste Szenario und wie Sie sich aus dieser Situation befreien können. Auf jedes Ergebnis vorbereitet zu sein, ist die Voraussetzung für Ihren persönlichen Trading-Erfolg.

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel zum Ausdruck gebrachten Meinungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Dieser Artikel stellt keine Befürwortung der besprochenen Produkte und Dienstleistungen oder eine Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung dar. Bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen, sollten qualifizierte Fachleute zu Rate gezogen werden.