Futures-Grid verstehen: Ein Leitfaden für Einsteiger

Was ist ein Futures-Grid?

Futures-Grid wurde entwickelt, um Grid-Trading-Strategien auf Futures-Trading anzuwenden. Bei diesem Ansatz können Trader entscheiden, ob sie innerhalb einer bestimmten Preisspanne eine Long- oder Short-Position eingehen möchten. Wenn ein Trader eine „Long-Position“ eingeht, kauft er niedrig und verkauft hoch in einer Reihe von vorher festgelegten Intervallen, die als „Grids“ bezeichnet werden, um einen Gewinn zu erzielen. Umgekehrt verhält es sich bei „Short“-Positionen.

Vergleich von Futures-Grid, Spot-Trading und Futures-Trading

Kriterien	Futures-Grid	Spot-Trading	Futures-Trading
Wegbeschreibung Unterstützt	„Long- und Short-Positionen“ bei unterschiedlichen Marktbedingungen	In erster Linie „Long“	Sowohl „Long“, als auch „Short“
Ideale Marktbedingungen	Sinkende oder steigende Preise mit Schwankungen	Steigende Preise mit Schwankungen	Einseitiger Markt
Mittelausschöpfung	Gemäßigt	Niedrig	Hoch
Risiko	Geringeres Risiko als beim Futures-Trading	Geringstes Risiko	Höchstes Risiko
Potenzieller Gewinn (P&L)	Signifikant mit kontrolliertem Risiko	Weniger als Futures-Grid	Höchster Gewinn mit entsprechenden Risiken

Futures-Grid-Trading ist eine passivere Art der Positionsverwaltung, die im Vergleich zum Futures Trading weniger Risiken birgt. Er beginnt in der Regel mit einer Teilinvestition (ca. 50 %), um das hohe Risiko einer Gesamtinvestition in Futures zu verringern. Futures-Grid-Trading bietet Buy-Low- und Sell-High-Strategien, um Gewinne in Batches zu erzielen und dabei weniger Verluste zu erleiden als beim Futures-Trading.

Was kann zu Verlusten im Futures-Grid-Trading führen?

Verluste im Futures-Grid-Trading können durch folgende Gründe entstehen:

● Die Wahl der falschen Richtung für eine Position führt zu nicht realisierten Verlusten.

● In einem volatilen Markt wird ein Grid beendet, bevor die Order ihren profitablen Preis erreicht.

● Die Grid-Parameter sind ungeeignet; das Preisintervall ist zu klein, die Grids sind zu intensiv oder die Gewinne werden durch Transaktionsgebühren ausgeglichen.

Wer sollte Futures-Grid-Trading in Betracht ziehen?

Futures-Grid-Trading eignet sich für diejenigen, die an der Anwendung von Grid-Trading-Taktiken interessiert sind, um eine Hebelwirkung auf potenzielle Gewinne zu erzielen.

Mit diesem Tool können Sie alle Funktionen des traditionellen Futures-Trading nutzen, ohne den Markt beobachten zu müssen. Die Transaktionen werden automatisch auf der Grundlage voreingestellter Parameter durchgeführt, um durch Arbitrage in volatilen Märkten stabilere Gewinne zu erzielen. Trader, die von fallenden Kursen profitieren möchten, können sich bei günstigen Marktbedingungen für die Richtung 'Short' entscheiden und quantitative Trading-Strategien gewinnbringend einsetzen.

Auf diese Weise kann das Futures-Grid-Trading Ihnen helfen, Ihre Erträge auf der Grundlage des Grid-Trading zu maximieren.

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